NYSE: CAT - Caterpillar

Lønnsomhet i seks måneder: -31.91%
Sektor: Industrials

Rapportering Caterpillar

Rapporter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Store bokstaver

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
55.01 39.69 55.55 94.39 72.05 99.04 112.47 130.32 126.23 139.68
Выручка, млрд $
47.01 38.54 45.46 54.72 53.8 41.75 50.97 59.43 67.06 67.06
Чистая прибыль, млрд $
2.1 -0.067 0.754 6.15 6.09 3 6.49 6.71 10.34 10.34
EV, млрд $
79.68 61.93 81.73 103.99 121.9 134.07 141.87 157.22 180.6 180.6
EBIT, млрд $
3.88 1.24 4.61 8.25 8.29 4.55 6.88 10.12 13.83 13.83
EBITDA, млрд $
6.4 3.68 7.49 11.02 10.81 6.94 11.04 12.34 15.97 15.97
Баланс стоимость, млрд $
34.21 27.38 26.3 14.04 14.59 15.33 16.48 15.87 19.49 19.49
FCF, млрд $
3.41 2.68 3.37 3.64 4.24 4.21 4.73 5.17 9.79 9.79
Операционный денежный поток, млрд $
6.68 5.61 5.7 6.56 6.91 6.33 7.2 7.77 12.89 12.89
Операционная прибыль, млрд $
3.26 1.09 4.41 8.29 8.29 4.55 6.88 7.9 13.83 13.83
Операционные расходы, млрд $
9.43 8.54 9.36 8.71 8.13 7.52 8.13 8.68 9.63 9.63
CAPEX, млрд $
3.26 2.93 2.34 2.92 2.67 2.12 2.47 2.6 3.09 3.09


Balanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
6.46 7.17 8.26 7.86 -0.128 -0.103 9.25 7 6.98 6.98
Short Term Investments $
0.241 0.135 0.176 0.22 0.338 0.001 9.35 0.964 1.9 1.9
Long term investments $
1.59 1.67 16.27 15.07 14.59 14.53 14.45 13.84 13.41 12.71
Total Receivables $
15.69 14.5 16.19 17.45 17.9 16.78 17.38 17.87 19.07 19.07
Total Current Assets $
33.51 31.97 36.24 38.6 39.19 39.46 43.46 43.79 46.95 46.95
Чистые активы, млрд $
14.81 13.14 13.77 38.6 39.19 39.46 43.46 12.03 45.66 12.03
Активы, млрд $
78.5 74.7 76.96 78.51 78.45 78.32 82.79 81.94 87.48 87.48
Short Term Debt $
12.84 13.97 11.03 11.55 11.38 11.16 11.76 11.28 13.55 13.55
Long Term Debt $
25.25 22.75 23.41 25 26.28 26 26.03 25.71 24.53 24.53
Задолженность, млрд $
63.61 61.49 63.2 64.43 63.82 62.95 66.28 66.05 67.97 67.97
Чистый долг, млрд $
24.67 22.24 26.18 28.7 37.66 37.16 28.54 29.99 31.47 31.47
Долг, млрд $
31.13 29.41 34.44 36.55 37.66 37.16 37.79 36.99 38.45 38.09
Interest income $
0.527 0.451 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494
Расходы на обслуживание долга $
0.507 0.505 0.531 0.404 0.421 0.514 0.488 0.443 0.511 0.511
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.505 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.494
Goodwill $
6.69 6.62 6.02 6.2 6.22 6.2 6.39 6.32 5.29 5.31
Амортизация, млрд $
3.05 3.03 2.88 2.77 2.52 2.39 4.17 2.22 2.14 2.14
Себестоимость, млрд $
34.13 28.91 31.7 37.72 37.38 29.67 35.97 41.92 43.61 43.61
Товарно материальные запасы $
9.7 8.61 10.02 11.53 11.27 11.4 14.04 16.27 16.57 16.57


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
EPS 4.18 -0.11 1.26 10.26 10.74 5.46 11.83 12.64 20.12 20.12
Цена акции ао 67.96 92.74 157.58 127.07 147.68 182.02 237.95 295.67 393.01 393.01
Число акций ао, млн 601 584 599 599 567 548 548 530.4 513.6 513.6
FCF/акцию 5.68 4.59 5.62 6.08 7.48 7.68 8.62 9.74 19.07 19.07


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
ROE, % 13.32 -0.48 5.62 44.33 42.57 20.04 40.79 41.45 58.45 53.02 24.01
ROA, % 2.58 -0.09 0.99 7.91 7.76 3.82 8.06 8.14 12.2 11.81 7.15
ROIC, % 4.55 0.46 2.31 13.02 12.49 6.46 12.88 17.53 22.4 12.53 15.11
ROS, % 1.63 10.17 15.07 15.35 10.82 17.11 11.28 15.41 15.41 15.41 13.14
ROCE, % 26.05 9.38 33.51 16.4 15.99 8.65 12.99 20.07 26.21 70.89 27.92
Рентаб EBITDA, % 13.61 9.51 16.48 20.13 20.09 16.63 21.67 20.76 23.81 23.81 19.42
Чистая рентаб, % 6.9 2.8 9.7 11.23 11.33 7.18 12.73 11.28 15.41 15.41 13.34
Operation Margin, % 2.84 9.69 15.15 15.41 10.91 13.49 13.3 20.62 20.62 20.62 15.80
Чистая процентная маржа, % 6.81 6.7 4.47 -0.17 1.66 11.23 11.33 7.18 12.73 12.33 14.35
Доходность FCF, % 8.19 6.21 6.75 6.06 4.29 5.74 5.5 4.11 4.84 7.76


Odds

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
P/E
14 87 108.7 12.25 13.83 32.32 17.47 18.97 14.43 14.43 20.92
P/BV
2.5 3.5 6 5.35 5.76 6.3 6.86 8.01 7.65 7.65 6.04
P/S
0.8 1.4 2.2 1.38 1.57 2.32 2.22 2.14 2.22 2.22 3.38
P/FCF
16.73 23.31 17.76 18.22 23.31 23.74 20.67 27.02 14.26 14.26 29.56
E/P
-0.0015 0.0112 0.0723 0.0824 0.0392 0.0564 0.0628 0.0819 0.074 0.074 0.05
EV/EBITDA
12.46 16.9 10.91 9.44 11.28 19.32 12.85 12.74 11.31 11.31 5.50
EV/Ebit
13.7 28.31 16.33 15.54 13.06 13.06 13.06
EV/S
1.96 2.05 2.07 1.92 2.5 2.82 2.65 2.69 2.69 2.69 4.08
EV/FCF
28.23 27.73 31.09 24.34 24.77 30.36 30.43 18.44 18.44 18.44 36.52
Debt/EBITDA
8.03 4.6 3.32 3.48 5.35 3.42 3 2.41 2.38 2.38 0.09
Netdebt/Ebitda
7.01 3.76 2.67 2.83 4.33 2.7 2.43 1.97 1.97 1.97 0.25
Debt/Ratio
0.82 0.82 0.82 0.81 0.8 0.8 0.4514 0.4396 0.4354 0.4354 0.32
Debt/Equity
4.68 4.59 4.58 4.36 4.11 4.02 2.33 1.97 3.17 3.17 6.13
Debt/Net Income
-547.99 45.68 5.87 6.18 12.4 5.82 5.52 3.72 3.69 3.69 3.35
Бета
0.95 0.9 1.1 1.13 2.61 2.61 0.90
Индекс Альтмана
1.59 2.16 2.35 2.57 2.5 3.11 3.45 3.57 3.49 3.49 3.28


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.76 1.83 1.95 2.13 2.24 2.33 2.44 2.56 2.56 4.31
Дивиденд
3.08 3.11 3.36 3.95 4.12 4.36 4.71 5.1 4.12 6.72
Див доход, ао, %
3.24 2.19 2.42 2.61 2.38 2.24 1.89 1.51 1.38 1.57 1.91
Дивиденды / прибыль, %
59.1 287.8 213.1 31.74 34.99 74.82 35.94 36.39 24.8 24.8 40.62


Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.95 1.91 1.85 1.69 1.42 1.69 1.81 2.11 1.76
Всего задолженность
28.22 26.62 25.72
Персонал, чел
97300 107700 109100 113200