Caterpillar

NYSE CAT Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +63.22%
Utbytteutbytte: 1.45%
Sektor: Industrials

Rapportering Caterpillar

Rapporter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finansiell rapport System System System System System System System System


Kapitalisering

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kapitalisering, milliarder $
39.69 55.55 94.39 72.05 99.04 112.47 130.32 126.23 177.53 201.98
Inntekter, milliarder $
38.54 45.46 54.72 53.8 41.75 50.97 59.43 67.06 64.81 64.81
Netto overskudd, milliarder $
-0.067 0.754 6.15 6.09 3 6.49 6.71 10.34 10.79 10.79
EV, milliarder $
61.93 81.73 103.99 121.9 134.07 141.87 157.22 180.03 209.18 209.18
Ebit, milliarder $
1.24 4.61 8.25 8.29 4.55 6.88 9.76 13.56 13.89 13.89
Ebitda, milliarder $
3.68 7.49 11.02 10.81 6.94 11.04 11.97 15.71 16.04 16.04
Oibda $
4.84 11.14 13.16 13.01 8.82 11.02 13.17 18.34 18.32 18.32
Balanseverdi, milliarder $
27.38 26.3 14.04 14.59 15.33 16.48 15.87 19.49 19.49 19.49
Fcf, milliarder $
2.68 3.37 3.64 4.24 4.21 4.73 5.17 9.79 8.82 8.82
Opera.Mnoe Stream, milliarder $
5.61 5.7 6.56 6.91 6.33 7.2 7.77 12.89 12.04 12.04
Driftsresultat, milliarder $
1.09 4.41 8.29 8.29 4.55 6.88 7.9 12.97 13.07 13.07
Opera. utgifter, milliarder $
8.54 9.36 8.71 8.13 7.52 8.13 8.68 10.3 10.25 10.25
Capex, milliarder $
2.93 2.34 2.92 2.67 2.12 2.47 2.6 3.09 3.22 3.22


Regnskapsbalanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kontanter, milliarder $
7.17 8.26 7.86 -0.128 -0.103 9.25 7 6.98 6.89 6.89
Kortsiktige investeringer $
0.241 0.135 0.176 0.22 0.338 0.001 9.35 0.964 1.9 1.9
Langvarige investeringer $
1.59 1.67 16.27 15.07 14.59 14.53 14.45 13.84 13.41 12.71
Kundefordringer $
14.5 16.19 17.45 17.9 16.78 17.38 17.87 18.82 18.85 18.85
Total omløpsmidler $
31.97 36.24 38.6 39.19 39.46 43.46 43.79 46.95 45.68 45.68
Rene eiendeler, milliarder $
13.14 13.77 38.6 39.19 39.46 43.46 12.03 19.49 19.49 13.95
Eiendeler, milliarder $
74.7 76.96 78.51 78.45 78.32 82.79 81.94 87.48 87.76 87.76
Kortsiktig gjeld $
13.97 11.03 11.55 11.38 11.16 11.76 11.43 13.41 11.06 11.06
Langsiktig gjeld $
22.75 23.41 25 26.28 26 26.03 25.71 24.47 27.35 27.35
Gjeld, milliarder $
61.49 63.2 64.43 63.82 62.95 66.28 66.05 67.97 68.27 68.27
Ren gjeld, milliarder $
22.24 26.18 28.7 37.66 37.16 28.54 29.99 30.9 31.52 31.52
Gjeld, milliarder $
29.41 34.44 36.55 37.66 37.16 37.79 36.99 37.88 38.41 38.41
Renteinntekter $
0.527 0.451 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494
Renteutgifter, milliarder $
0.505 0.531 0.404 0.421 0.514 0.488 0.443 0.511 0.512 0.512
Ren renteinntekt, milliarder $
0.02 -0.505 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.494
Velvilje $
6.69 6.62 6.02 6.2 6.22 6.2 6.39 6.32 5.29 5.31
Avskrivninger, milliarder $
3.03 2.88 2.77 2.52 2.39 4.17 2.22 2.14 2.15 2.15
Kostnad, milliarder $
28.91 31.7 37.72 37.38 29.67 35.97 41.92 43.8 41.49 41.49
Medisinsk utstyr $
8.61 10.02 11.53 11.27 11.4 14.04 16.27 16.57 16.83 16.83


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
EPS -0.11 1.26 10.26 10.74 5.46 11.83 12.64 20.12 22.05 22.05
Prisen på handlingen til AO 92.74 157.58 127.07 147.68 182.02 237.95 295.67 362.76 566.61 566.61
Antall aksjer i AO, million 584 599 599 567 548 548 530.4 513.6 489.4 489.4
FCF/Kampanje 4.59 5.62 6.08 7.48 7.68 8.62 9.74 19.07 18.02 18.02


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
ROE, % -0.48 5.62 44.33 42.57 20.04 40.79 41.45 53.02 55.37 55.36 31.32
ROA, % -0.09 0.99 7.91 7.76 3.82 8.06 8.14 11.81 12.3 12.32 8.11
ROIC, % 4.55 0.46 2.31 13.02 12.49 6.46 12.88 17.53 22.63 12.53 13.34
Ros, % 10.17 15.07 15.35 10.82 17.11 11.28 15.41 16.65 16.65 16.65 14.02
ROCE, % 33.51 16.4 15.99 8.65 12.99 19.35 69.53 71.23 71.23 71.23 44.27
Ebit margin 10.15 15.08 15.41 10.8 17.05 16.42 20.22 21.42 21.42 21.42 18.05
EBITDA lønnsomhet 16.48 20.13 20.09 16.63 21.67 20.15 23.42 24.75 24.75 24.75 23.84
Ren lønnsomhet 2.8 9.7 11.23 11.33 7.18 12.73 11.28 15.41 16.65 16.65 14.15
Operasjonseffektivitet, % 9.69 15.15 15.41 10.91 13.49 13.3 19.33 20.17 20.17 20.17 17.83
Ren prosentmargin, % 6.81 6.7 4.47 -0.17 1.66 11.23 11.33 7.18 12.73 12.33 12.38
FCF lønnsomhet, % 6.75 6.06 4.29 5.74 5.5 4.11 4.84 7.76 4.97 4.37 272.47


Koeffisienter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
P/e
87 108.7 12.25 13.83 32.32 17.47 18.97 14.43 16.46 16.46 27.13
P/BV
3.5 6 5.35 5.76 6.3 6.86 8.01 7.65 9.11 9.11 5.77
P/s
1.4 2.2 1.38 1.57 2.32 2.22 2.14 2.22 2.74 2.74 3.93
P/FCF
23.31 17.76 18.22 23.31 23.74 20.67 27.02 14.26 22.9 22.9 82.60
E/p
0.0112 0.0723 0.0824 0.0392 0.0564 0.0628 0.0819 0.074 0.0534 0.0534 5.24
EV/EBIT
17.72 12.6 13.7 28.31 16.33 16.12 13.28 15.06 15.06 15.06 -234.92
EV/EBITDA
16.9 10.91 9.44 11.28 19.32 12.85 13.13 11.46 13.04 13.04 16.20
EV/S
2.05 2.07 1.92 2.5 2.82 2.65 2.68 3.23 3.23 3.23 4.52
EV/FCF
27.73 31.09 24.34 24.77 30.36 30.43 18.38 23.72 23.72 23.72 86.81
Gjeld/EBITDA
4.6 3.32 3.48 5.35 3.42 3.09 2.41 2.39 2.39 2.39 -254.09
Netdebt/ebitda
3.76 2.67 2.83 4.33 2.7 2.5 1.97 1.97 1.97 1.97 -254.55
Gjeld/forhold
0.82 0.82 0.81 0.8 0.8 0.4514 0.433 0.4376 0.4376 0.4376 0.34
Gjeld/egenkapital
4.59 4.58 4.36 4.11 4.02 2.33 1.94 1.97 3.5 3.5 1.09
Gjeld/netto inntekt
45.68 5.87 6.18 12.4 5.82 5.52 3.67 3.56 3.56 3.56 5.02
KNAGG
-19.03 -19.03 13.83
Beta
0.95 0.9 1.1 1.13 1.04 3.66 3.66 0.20
Altman Index
2.16 2.35 2.57 2.5 3.11 3.45 3.57 3.49 4.2 4.2 5.01


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Div. Betaling, milliarder
1.76 1.83 1.95 2.13 2.24 2.33 2.44 2.56 2.65 4.31
Utbytte
3.11 3.36 3.95 4.12 4.36 4.71 5.1 5.53 4.43 5.84
Div inntekt, ao, %
2.19 2.42 2.61 2.38 2.24 1.89 1.69 1.49 1.19 1.45 1.84
Utbytte / fortjeneste, %
287.8 213.1 31.74 34.99 74.82 35.94 36.39 24.8 24.52 24.52 35.56
Koeffisienten for utbyttebelegg
0.3867 2.89 2.72 1.29 2.66 2.62 3.91 2.4 2.5 2.5 8.76


Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/inntekter, %
7.6 5.14 5.34 4.96 5.07 4.85 4.37 4.61 4.96 4.96
FoU, milliarder
1.95 1.91 1.85 1.69 1.42 1.69 1.81 2.11 1.76
Totalt gjeld
28.22 26.62 25.72
Personal, mennesker
97 300 107 700 109 100 113 200


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Caterpillar CAT

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Caterpillar играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CAT позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.