NYSE: CION - CION Investment Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +7.57%
Sektor: Financials

Sammendrag av selskapsanalyse CION Investment Corporation

Store bokstaver = 0.5639, Karakter = 3/10
Inntekter = 0.219083, Karakter = 2/10
EBITDA margin, % = 82.53, Karakter = 10/10
Net margin, % = 43.51, Karakter = 9/10
ROA, % = 4.76, Karakter = 1/10
ROE, % = 10.84, Karakter = 4/10
P/E = 6.6, Karakter = 10/10
P/S = 2.87, Karakter = 6/10
P/BV = 0.715, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 5.98, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (91.18%) og EBITDA-avkastning (78.36%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=10.84%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

6.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.9

9/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.6

6/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet CION Investment Corporation ifølge Buffett CION Investment Corporation


1. Stabilt overskudd, Betydning = 78.7% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 8.75% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 104.06% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.06 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 2/10 (0.219083, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 8/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 7.1/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 91.18%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 0%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.34/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0.1116 > 0.0303
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 1.08 < 1.08
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.0084 > 1.08
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 1.74 > 1.74
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 10.9 < 10.74
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 1.6872 $.
1.5. Utbytte = 11.85% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.9 , Karakter = 9/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 12.28% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 8.98% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 85.16% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 2.69, Bransjegjennomsnitt = 9.16% , Karakter = 10/10

8.43/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -0.05 - til 90 dager
β = 0.6 - til 1 år
β = 0 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.28 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * 0.1 + 0.11 = 0.662

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.25 / (27.87 + 11.85) = 0.1574

Graham-indeksen

NCAV = -20.51 per aksje (ncav/market cap = -199%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 10.74
   undervurdert = -52.36%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -10.26 – -14.36), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -17.77 per aksje (nnwc/market cap = -172%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 10.74
   undervurdert = -60.44%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -8.89 – -12.44), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 1.99
Total Liabilities/P = 1.122161 / 0.5639
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 5.63
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.1/10