Aksjekursprediksjoner Lowe's
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Flere detaljer | 270 $ | +77.5 $ (40.26%) | 19.05.2025 | DA Davidson |
| Flere detaljer | 245 $ | +52.5 $ (27.27%) | 19.05.2025 | Barclays |
| Flere detaljer | 295 $ | +102.5 $ (53.25%) | 05.05.2025 | Wells Fargo |
| Flere detaljer | 270 $ | +77.5 $ (40.26%) | 17.02.2025 | JP Morgan |
| Flere detaljer | 238 $ | +45.5 $ (23.64%) | 17.02.2025 | RBC Capital |
| Flere detaljer | 290 $ | +97.5 $ (50.65%) | 17.02.2025 | UBS |
| Flere detaljer | 269 $ | +76.5 $ (39.74%) | 17.02.2025 | Truist Securities |
| Flere detaljer | 250 $ | +57.5 $ (29.87%) | 17.02.2025 | Evercore ISI Group |
Sammendrag av selskapsanalyse Lowe's
Store bokstaver = 128.53, Karakter = 8/10
Inntekter = 86.377, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 15.61, Karakter = 5/10
Net margin, % = 8.94, Karakter = 3/10
ROA, % = 18.07, Karakter = 6/10
ROE, % = -52.73, Karakter = 0/10
P/E = 16.01, Karakter = 7/10
P/S = 1.43, Karakter = 9/10
P/BV = -8.22, Karakter = 0/10
Debt/EBITDA = 2.98, Karakter = 5/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (140.54%) og EBITDA-avkastning (74.61%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=-52.73%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 6
SSI = 0.86
Warren Buffett verdivurdering 
1. Stabilt overskudd, Betydning = 68.48% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 2.26 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 247.39% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 63.85% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 6.18 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (86.377, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 6/10 (2.26 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 140.54%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 69.15%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 65.98%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (11.2 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 0/10 (-7.52 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 21.09 > 21.09
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 40.15 < 37.99
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.921 > 40.15
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 13.23 > 10.2
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 279.47 < 192.5
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 4.5 $.
1.5. Utbytte = 1.87% , Karakter = 4.68/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 10.52% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.63% , Karakter = 3.91/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 30.6% , Karakter = 5.1/10
7. Forskjell med sektor = 1.27, Bransjegjennomsnitt = 0.6047% , Karakter = 3.02/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 1.7 - til 90 dager
β = 0.65 - til 1 år
β = 0.58 - til 3 år
Altman-indeksen
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 3.08 + 1.4 * 0.18 + 3.3 * 0.18 + 0.6 * 0.54 + 2.07 = 6.9482
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 21.12 / (15.25 + 1.87) = 1.23
Graham-indeksen
NCAV = -59.86 per aksje (ncav/market cap = -29%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 192.5
undervurdert = -321.58%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -29.93 – -41.9), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -75.05 per aksje (nnwc/market cap = -37%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 192.5
undervurdert = -256.5%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -37.53 – -52.54), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.4423
Total Liabilities/P = 56.845 / 128.53
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 1.25
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
