Store bokstaver = 2.9, Karakter = 4/10
Inntekter = 0.858063, Karakter = 3/10
EBITDA margin, % = 65.87, Karakter = 10/10
Net margin, % = 18.26, Karakter = 5/10
ROA, % = 2.64, Karakter = 1/10
ROE, % = 11.02, Karakter = 4/10
P/E = 38.35, Karakter = 4/10
P/S = 7, Karakter = 1/10
P/BV = 2.83, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 6.47, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-815.27%) og EBITDA-avkastning (146.82%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=11.02%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

Lignende selskaper

Nordstrom	4.44/10
Walt Disney	4.56/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Coca-Cola	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Lennar Corporation	6.22/10

Andre lignende selskaper

Lukke

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Lignende selskaper

Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Nordstrom	8.57/10
PVH	8.57/10
Kohl's Corporation	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

Andre lignende selskaper

Lukke

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

Lignende selskaper

Intercontinental Exchange	7.14/10
Sealed Air	7.14/10
WestRock	7.14/10
Lennar Corporation	8.57/10
Lowe's	8.57/10
Darden Restaurants	8.57/10
The TJX Companies, Inc	8.57/10
YUM! Brands	8.57/10
D.R. Horton	8.57/10
Hilton Worldwide	8.57/10

Andre lignende selskaper

Lukke

1. Stabilt overskudd, Betydning = 96.54% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 8.76% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 52.19% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.41 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

Lignende selskaper

Intercontinental Exchange	6.67/10
Walt Disney	6.67/10
The Gap	6.67/10
Nordstrom	6.67/10
PVH	6.67/10
Coca-Cola	8.33/10
L Brands	8.33/10
Humana	10/10
Tiffany & Co	10/10
Lennar Corporation	10/10

Andre lignende selskaper

Lukke

1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 3/10 (0.858063, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -815.27%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 59.07%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 59.41%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 4/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

Lignende selskaper

Tiffany & Co	6.42/10
YUM! Brands	6.43/10
Hilton Worldwide	6.46/10
H&R Block	7.24/10
Humana	7.33/10
The TJX Companies, Inc	7.88/10
Intercontinental Exchange	7.95/10
Lowe's	8/10
D.R. Horton	9.22/10
Lennar Corporation	9.33/10

Andre lignende selskaper

Lukke

1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 5.64 > 1.64
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 3.66 < 3.66
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.065 > 3.66
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 1.07 > 1.07
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 32.34 < 44.63
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

Lignende selskaper

Humana	3.33/10
Coca-Cola	3.33/10
Walt Disney	3.33/10
The Gap	3.33/10
Lennar Corporation	3.33/10
L Brands	3.33/10
Nordstrom	3.33/10
Harley Davidson	3.33/10
Lowe's	3.33/10
Darden Restaurants	3.33/10

Andre lignende selskaper

Lukke

1. Gjeldende utbytte = 2.24 $.
1.5. Utbytte = 5.45% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 7.16% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 4.54% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 532.57% , Karakter = 1.88/10
7. Forskjell med sektor = 3.33, Bransjegjennomsnitt = 2.12% , Karakter = 10/10

Lignende selskaper

Juniper Networks	6.59/10
V.F. Corporation	6.72/10
Packaging Corporation of America	6.91/10
Leggett & Platt	6.95/10
Xerox	6.97/10
Hewlett-Packard	7.03/10
Infosys	7.86/10
Whirlpool	7.91/10
Conagra Brands	8.15/10
Coca-Cola	8.44/10

Andre lignende selskaper

Lukke

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.49 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 1.56 + 0.14 = 1.8303

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 30.14 / (51.09 + 5.45) = 0.533

NCAV = -21.44 per aksje (ncav/market cap = -108%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 44.63
   undervurdert = -208.16%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -10.72 – -15.01), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -23.34 per aksje (nnwc/market cap = -118%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 44.63
   undervurdert = -191.22%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -11.67 – -16.34), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 1.3124
Total Liabilities/P = 3.80597 / 2.9
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 5.13
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

Lignende selskaper

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Harley Davidson	3.33/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10

Andre lignende selskaper

Lukke