NYSE: PKG - Packaging Corporation of America

Lønnsomhet i seks måneder: +25.4%
Sektor: Consumer Discretionary

Sammendrag av selskapsanalyse Packaging Corporation of America

Store bokstaver = 13.22, Karakter = 6/10
Inntekter = 7.8024, Karakter = 5/10
EBITDA margin, % = 20.94, Karakter = 7/10
Net margin, % = 9.81, Karakter = 3/10
ROA, % = 8.62, Karakter = 3/10
ROE, % = 19.14, Karakter = 6/10
P/E = 19.14, Karakter = 7/10
P/S = 1.88, Karakter = 7/10
P/BV = 3.66, Karakter = 5/10
Debt/EBITDA = 1.81, Karakter = 7/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (15.54%) og EBITDA-avkastning (50.96%) er på gjennomsnittlig nivå, og kan være av interesse etter nøye analyse.
Effektivitet (ROE=19.14%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

5.44/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Packaging Corporation of America ifølge Buffett Packaging Corporation of America


1. Stabilt overskudd, Betydning = 88.02% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 1.83 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 22.33% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 157.85% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.84 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

10/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 5/10 (7.8024, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 7/10 (1.83 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 15.54%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 57.6%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 47.56%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 (16.0 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 3/10 (5.18 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

7.18/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 4.2 > 2.59
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 2.95 < 3.17
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.648 > 2.95
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 8.55 > 8.55
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 126.18 < 155.4
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

6.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 5 $.
1.5. Utbytte = 2.7% , Karakter = 6.75/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 5.19% , Karakter = 8.66/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.92% , Karakter = 7.01/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 56.87% , Karakter = 9.48/10
7. Forskjell med sektor = 1.33, Bransjegjennomsnitt = 1.37% , Karakter = 6.83/10

6.86/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 2.41 - til 90 dager
β = 1.67 - til 1 år
β = 0.97 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 1.49 + 1.4 * 0.09 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 1.66 + 0.88 = 4.1719

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 14.76 / (29.9 + 2.7) = 0.4526

Graham-indeksen

NCAV = -18.21 per aksje (ncav/market cap = -12%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 155.4
   undervurdert = -853.38%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -9.11 – -12.75), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -27.46 per aksje (nnwc/market cap = -19%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 155.4
   undervurdert = -565.91%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -13.73 – -19.22), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.3694
Total Liabilities/P = 4.8841 / 13.22
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.48
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.47/10