NYSE: TRGP - Targa Resources Corp.

Lønnsomhet i seks måneder: +42.91%
Sektor: Energy

Aksjekursprediksjoner Targa Resources Corp.

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Flere detaljer 142 $ -21.4 $ (-13.1%) 13.01.2025 ScotiaBank
Flere detaljer 138 $ -25.4 $ (-15.54%) 30.12.2024 Barclays
Flere detaljer 140 $ -23.4 $ (-14.32%) 23.12.2024 Argus Research

Sammendrag av selskapsanalyse Targa Resources Corp.

Store bokstaver = 18.96, Karakter = 6/10
Inntekter = 15.6192, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 22.55, Karakter = 7/10
Net margin, % = 5.35, Karakter = 2/10
ROA, % = 3.79, Karakter = 1/10
ROE, % = 30.51, Karakter = 9/10
P/E = 23.45, Karakter = 6/10
P/S = 1.25, Karakter = 9/10
P/BV = 4.25, Karakter = 4/10
Debt/EBITDA = 3.61, Karakter = 3/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (1987.04%) og EBITDA-avkastning (121.52%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=30.51%) er på ganske høyt nivå, interessant for kjøp da selskapet effektivt bruker sin egen kapital.

5.56/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Targa Resources Corp. ifølge Buffett Targa Resources Corp.


1. Stabilt overskudd, Betydning = 33.6% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 19.91% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 51.46% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.83 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

10/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (15.6192, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 8/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 1987.04%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 42.39%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = -88.85%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 6/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 4/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.94/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 14.21 > 1.64
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 12.71 < 12.71
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.1417 > 12.71
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 3.7 > 3.7
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 860.88 < 163.4
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 3.25 $.
1.5. Utbytte = 1.97% , Karakter = 4.93/10
2. Antall år med utbyttevekst = 3 , Karakter = 4.29/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -14.85% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.32% , Karakter = 5.57/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 5304.61% , Karakter = 0.1885/10
7. Forskjell med sektor = 3.49, Bransjegjennomsnitt = -1.52% , Karakter = 0/10

3.36/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 2.74 - til 90 dager
β = 3.99 - til 1 år
β = 10.26 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.86 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 1.1 + 0.71 = 2.6959

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 232.78 / (150.93 + 1.97) = 1.52

Graham-indeksen

NCAV = -67.36 per aksje (ncav/market cap = -80%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 163.4
   undervurdert = -242.58%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -33.68 – -47.15), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -70.24 per aksje (nnwc/market cap = -84%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 163.4
   undervurdert = -232.63%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -35.12 – -49.17), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.9186
Total Liabilities/P = 17.4169 / 18.96
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.11
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.38/10