Bedriftsanalyse Globaltruck
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 33.13 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.79 %.
Ulemper
- Prisen (256.6 ₽) er høyere enn virkelig verdi (25.65 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (-51.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-29.64%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.97%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Globaltruck | Транспорт | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 0.4% | 2.6% |
| 90 dager | -16.3% | 5.7% | 8.3% |
| 1 år | -51.7% | -29.6% | -8.3% |
GTRK vs Sektor: Globaltruck har klart dårligere enn «Транспорт»-sektoren med -22.05 % det siste året.
GTRK vs Marked: Globaltruck har klart dårligere enn markedet med -43.36 % det siste året.
Stabil pris: GTRK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GTRK med ukentlig volatilitet på -0.9941 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (256.6 ₽) er høyere enn rettferdig pris (25.65 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (256.6 ₽) er 90 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (49.16) er høyere enn for sektoren som helhet (15.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (49.16) er høyere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.86) er høyere enn for sektoren som helhet (1.74).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.86) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.89) er høyere enn for sektoren som helhet (7.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.89) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 112.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (112.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.25%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.96%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.42%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.36%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Globaltruck
9.2. Siste blogger
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Flere detaljer
🚛Новый выпуск #облигации Монополия: транс-цифровой-переход
📊BBB+ от АКРА 11.09.24
💰купон ΣКС + 375, ежемесячный
⏳3 года, 3 млрд. Сбор 8.10
Группа компаний, работает в сегменте автомобильных грузоперевозок. Ключевые собственники – частные лица, они же основатели, они же занимаются управлением....
Flere detaljer
⚡️ Пробит очередной уровень поддержки. К чему готовиться инвестору
Вчера Индекс Мосбиржи показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 года
По итогам основной торговой сессии рынок акций обвалился на 3,97%, до 2545,07 пункта. Это стало самым сильным падением по итогу дня с начала 2024 года.
Ранее крупнейшая однодневная распродажа была зафиксирована 29 июля (-2,88%)....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
