Bedriftsanalyse Соллерс
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9642%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.1%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-52.37%)
Ulemper
- Prisen (756 ₽) er høyere enn virkelig verdi (496.69 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 17.78 % har økt over 5 år fra 11.06 %.
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Соллерс | Машиностроение | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 7.2% | 2.6% |
| 90 dager | -2.5% | 8% | 7.3% |
| 1 år | -16.5% | -32.1% | -7.6% |
SVAV vs Sektor: Соллерс har overgått «Машиностроение»-sektoren med 15.63 % det siste året.
SVAV vs Marked: Соллерс har klart dårligere enn markedet med -8.87 % det siste året.
Stabil pris: SVAV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SVAV med ukentlig volatilitet på -0.3166 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (756 ₽) er høyere enn rettferdig pris (496.69 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (756 ₽) er 34.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.19) er lavere enn for sektoren som helhet (12.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.19) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.311) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7348).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.311) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.23) er høyere enn for sektoren som helhet (-27.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.23) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -76.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-76.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (-52.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.3%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.9%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.66%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.61%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9642%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.57% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.43.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.11%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Kjøpe | 240.5 | 412 089 000 | 1 713 469 |
| 15.01.2021 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Kjøpe | 265 | 454 077 000 | 1 713 499 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Соллерс
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸
2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.
Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....
Flere detaljer
Итоги 9 недели #ИнвестРевизорро
🔼12 576 -> 13 004
Продолжаю эксперимент (начал с суммы 15 000). И снова неделю закрыл в прибыль. Сначала подвезли новости о готовящихся переговорах Трампа и Путина, затем нейтральная инфляция подтолкнула рынок вверх....
Flere detaljer
«Буханки» приехали: Соллерс отчитался за год
Автомобилестроительная группа Соллерс раскрыла операционные результаты за 2024 год. Продажи моделей УАЗ снизились на 3,8% (до 36 тыс. шт.), а вот продажи модельного ряда Sollers (буханки, коммерческие грузовики, Пикапы, Хантеры) выросли на 65,2% (14 тыс. шт.). Общий показатель по продажам за год в плюсе на 9% (50 тыс....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
