MOEX: SVAV - Соллерс

Lønnsomhet i seks måneder: +7.87%
Utbytte: +4.57%
Sektor: Машиностроение

Aksjekursprediksjoner Соллерс

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Соллерс: дорога в гору 1300 ₽ +511.5 ₽ (64.87%) 12.06.2025 SberCIB
Соллерс - заводи деньги 1450 ₽ +661.5 ₽ (83.89%) 04.03.2025 ПСБ

Sammendrag av selskapsanalyse Соллерс

Store bokstaver = 29.077321, Karakter = 6/10
Inntekter = 82.289, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 10.83, Karakter = 4/10
Net margin, % = 5.99, Karakter = 2/10
ROA, % = 6.9, Karakter = 2/10
ROE, % = 29.3, Karakter = 8/10
P/E = 5.19, Karakter = 9/10
P/S = 0.311, Karakter = 10/10
P/BV = 1.06, Karakter = 8/10
Debt/EBITDA = 1.41, Karakter = 8/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (298.09%) og EBITDA-avkastning (118.39%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=29.3%) er på ganske høyt nivå, interessant for kjøp da selskapet effektivt bruker sin egen kapital.

6.22/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 4
Gc = 4
DSI = 0.57

5.7/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Соллерс ifølge Buffett Соллерс


1. Stabilt overskudd, Betydning = 31.04% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.78 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 16.89% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 34.43% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -6.03 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (82.289, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-0.78 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 8/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 5.7/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 298.09%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 31.36%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 78.65%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (5.90 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 5/10 (2.22 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

7.89/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 15.06 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 12.55 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.438 > 12.55
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 157.99 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 758.35 < 788.5
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 89 ₽.
1.5. Utbytte = 4.57% , Karakter = 4.57/10
2. Antall år med utbyttevekst = 2 , Karakter = 2.86/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 2
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 3
3. DSI = 0.57 , Karakter = 5.71/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 24.5% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 3.15% , Karakter = 3.15/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 18.4% , Karakter = 3.07/10
7. Forskjell med sektor = 0.9642, Bransjegjennomsnitt = 3.61% , Karakter = 10/10

5.62/10

Utbyttepolitikk Соллерс

Дивидендная политика Соллерс (май 2016 г.): на дивиденды направляются все свободные денежные средства по МСФО, если значение Чистый долг/EBITDA менее порогового (ранее пороговое значение было установлено на уровне 1x). Как точно компания рассчитывает чистый долг не всегда очевидно.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.05 - til 90 dager
β = -0.63 - til 1 år
β = -14.7 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.41 + 1.4 * 0.07 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 1.24 + 1.17 = 2.9658

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.8 / (43.41 + 4.57) = 0.1

Graham-indeksen

NCAV = -158.87 per aksje (ncav/market cap = -17%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 788.5
   undervurdert = -496.32%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -79.44 – -111.21), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -1004.46 per aksje (nnwc/market cap = -107%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 788.5
   undervurdert = -78.5%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -502.23 – -703.12), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 1.6006
Total Liabilities/P = 46.54 / 29.077321
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.3
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4.06/10