Aksjekursprediksjoner Абрау-Дюрсо
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Абрау Дюрсо: вино с привкусом прибыли | 400 ₽ | +239 ₽ (148.45%) | 19.04.2025 | GIF - Global Invest Fund |
Sammendrag av selskapsanalyse Абрау-Дюрсо
Store bokstaver = 25.5976480608, Karakter = 6/10
Inntekter = 14.057475, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = -4.09, Karakter = 0/10
Net margin, % = 8.99, Karakter = 3/10
ROA, % = 4.83, Karakter = 1/10
ROE, % = 9.72, Karakter = 3/10
P/E = 22.31, Karakter = 5/10
P/S = 2, Karakter = 5/10
P/BV = 2.11, Karakter = 5/10
Debt/EBITDA = -16.03, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert litt dyrt.
Resultat per aksje (-1.73%) og EBITDA-avkastning (37.96%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=9.72%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett verdivurdering 
1. Stabilt overskudd, Betydning = 83.13% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 3.01 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 12.12% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 86.86% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -1.98 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (14.057475, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 4/10 (3.01 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -1.73%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 43.77%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 89.76%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 5/10 (20.0 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 (1.91 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 13.38 > 13.38
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 9.21 < 9.87
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.1355 > 9.21
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 12.9 > 12.89
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 199.95 < 161
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 3.27 ₽.
1.5. Utbytte = 2.38% , Karakter = 2.38/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 4
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 9.24% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2% , Karakter = 2/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 39.39% , Karakter = 6.57/10
7. Forskjell med sektor = 3.63, Bransjegjennomsnitt = -1.25% , Karakter = 0/10
Utbyttepolitikk Абрау-Дюрсо
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 1.69 - til 90 dager
β = 3.94 - til 1 år
β = 1.52 - til 3 år
Altman-indeksen
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.92 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.1 + 0.6 * 1.48 + 0.51 = 2.9097
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 15.5 / (16.8 + 2.38) = 0.8082
Graham-indeksen
NCAV = -28.67 per aksje (ncav/market cap = -11%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 161
undervurdert = -561.56%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -14.34 – -20.07), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -86.99 per aksje (nnwc/market cap = -33%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 161
undervurdert = -185.08%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -43.5 – -60.89), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.5602
Total Liabilities/P = 14.339178 / 25.5976480608
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 1.4
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
