MOEX: UGLD - Южуралзолото | ЮГК

Lønnsomhet i seks måneder: +3.79%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Драг.металлы

Aksjekursprediksjoner Южуралзолото | ЮГК

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
ЮГК: дивиденды из золота 0.7688 ₽ +0.1082 ₽ (16.38%) 13.12.2025 Велес Капитал
ЮГК: золотой самородок 1.02 ₽ +0.3594 ₽ (54.41%) 12.08.2025 ПСБ
ЮГК: нужно больше золота 1.22 ₽ +0.5594 ₽ (84.68%) 18.06.2025 Тинькофф
151.82

Sammendrag av selskapsanalyse Южуралзолото | ЮГК

Store bokstaver = 178.62927, Karakter = 8/10
Inntekter = 67.8, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 45.58, Karakter = 10/10
Net margin, % = 1.01, Karakter = 1/10
ROA, % = 0.5701, Karakter = 1/10
ROE, % = 2.11, Karakter = 1/10
P/E = 14.4, Karakter = 7/10
P/S = 2.63, Karakter = 4/10
P/BV = 5.49, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 1.09, Karakter = 8/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert litt dyrt.
Resultat per aksje (-95.73%) og EBITDA-avkastning (30.3%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=2.11%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

4.44/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Южуралзолото | ЮГК ifølge Buffett Южуралзолото | ЮГК


1. Stabilt overskudd, Betydning = 401.61% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 1.07 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 22.25% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 0% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -2.52 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

5/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (67.8, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 8/10 (1.07 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 8.57/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 0/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -95.73%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 19.41%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 1/10 (260.0 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 (5.49 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

3.27/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 32.54 > 48
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 33.77 < 53.6
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.58 > 33.77
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 0.0034 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 0.057 < 0.6606
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

6.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0 , Karakter = 0/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 0% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0% , Karakter = 0/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 0% , Karakter = 0/10
7. Forskjell med sektor = 3.48, Bransjegjennomsnitt = -3.48% , Karakter = 0/10

0/10

Utbyttepolitikk Южуралзолото | ЮГК

Дивиденды могут быть выплачены в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли при условии, что коэффициент долговой нагрузки компании (чистый долг Net Debt/ EBITDA скорр.) не превышает 3,0х. Если коэффициент долговой нагрузки компании превышает 3,0х, дивиденды не выплачиваются

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -1.61 - til 90 dager
β = -0.29 - til 1 år
β = -2493.47 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 1.48 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.29 + 0.6 * 0.98 + 0.56 = 3.8798

Graham-indeksen

NCAV = -0.28 per aksje (ncav/market cap = -35%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 0.6606
   undervurdert = -235.93%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -0.14 – -0.196), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -0.34 per aksje (nnwc/market cap = -43%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 0.6606
   undervurdert = -194.29%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -0.17 – -0.238), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.4919
Total Liabilities/P = 87.871 / 178.62927
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.9
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.36/10