NYSE: TSM - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Lønnsomhet i seks måneder: -3.17%
Utbytte: +1.30%
Sektor: Technology

Aksjekursprediksjoner Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

50%HOLDEChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
TSMC: проводник в полупроводник 230 $ +49.1 $ (27.14%) 25.03.2026 Фридом Финанс
TSMC. ПолуПроводник потерялся 132 $ -48.9 $ (-27.03%) 14.06.2025 Финам
1810.06

Sammendrag av selskapsanalyse Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Store bokstaver = 437.8, Karakter = 8/10
Inntekter = 2161.736, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 67.24, Karakter = 10/10
Net margin, % = 39.4, Karakter = 8/10
ROA, % = 15.4, Karakter = 5/10
ROE, % = 24.62, Karakter = 7/10
P/E = 19.55, Karakter = 7/10
P/S = 7.7, Karakter = 1/10
P/BV = 4.78, Karakter = 3/10
Debt/EBITDA = 0.6401, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert litt dyrt.
Resultat per aksje (7539.21%) og EBITDA-avkastning (123.36%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=24.62%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

6.56/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ifølge Buffett Taiwan Semiconductor Manufacturing Company


1. Stabilt overskudd, Betydning = 72.39% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 28.44% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 86.9% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 292.15 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

10/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (2161.736, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 7539.21%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 78.17%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 69.61%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 3/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.89/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 2735.75 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 930.39 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 1465.43 > 930.39
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 164.24 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 4203.24 < 180.9
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

6.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 3.709 $.
1.5. Utbytte = 1.3% , Karakter = 3.25/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 22
3. DSI = 0.79 , Karakter = 7.86/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 14.01% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.93% , Karakter = 4.63/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 43.62% , Karakter = 7.27/10
7. Forskjell med sektor = 0.938, Bransjegjennomsnitt = 0.362% , Karakter = 1.81/10

4.97/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.76 - til 90 dager
β = 3.25 - til 1 år
β = 1.02 - til 3 år

Graham-indeksen

NCAV = 27.95 per aksje (ncav/market cap = 33%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 180.9
   undervurdert = 647.23%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 13.98 – 19.57), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -16.26 per aksje (nnwc/market cap = -19%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 180.9
   undervurdert = -1112.55%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -8.13 – -11.38), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 4.6805
Total Liabilities/P = 2049.108368 / 437.8
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 8.47
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4.36/10