INARCTICA (Русская аквакультура)

MOEX AQUA Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: -18.97%
Utbytteutbytte: 8.24%
Sektor: Агропром И Пищепром

Kampanjeprognoser INARCTICA (Русская аквакультура)

Idé Prisprognose Endringer Slutten av slutten Analytiker
Инарктика: рыба уходит на дно 448.2 ₽ -32.3 ₽ (-6.72%) 10.12.2025 Финам - спекулятивный портфель
Инарктика: золотая рыбка 611 ₽ +130.5 ₽ (27.16%) 14.10.2026 Альфа Инвестиции
Инарктика: рыбка клюнула 850 ₽ +369.5 ₽ (76.9%) 03.09.2026 ПСБ
Инарктика: ловим на крючок 900 ₽ +419.5 ₽ (87.3%) 14.04.2026 ЦИФРА Брокер

Fortsettelsen av analysen av selskapet INARCTICA (Русская аквакультура)

Kapitalisering = 42.8, Karakter = 6/10
Inntekter, milliarder = 23.3, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 32.62, Karakter = 9/10
Net margin, % = 53.7, Karakter = 10/10
ROA, % = 21.9, Karakter = 7/10
ROE, % = 36.3, Karakter = 9/10
P/E = 3.41, Karakter = 10/10
P/S = 1.83, Karakter = 6/10
P/BV = 1.27, Karakter = 7/10
Debt/EBITDA = 2.63, Karakter = 5/10
Gjenoppta:
EBITDA margin Høy, Bedømme av animatørene blir det evaluert På markedsnivå.
Salgsfremmende lønnsomhet (141.59%) og lønnsomhet av EBITDA (206.42%) er på høyt nivåOg det er verdt å se nærmere på kjøpet.
Effektivitet (ROE=36.3%) er på Et ganske høyt nivå, interessant å kjøpe siden selskapet effektivt bruker sin egen kapital.

7.78/10

Alle egenskapene til selskapet ⇨

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Utbyttebetalingsstabilitetsindeks

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffet

Analyse og vurdering av selskapet {Company} av Buffete {Company}


1. Stabil fortjeneste, Betydning = 81.28% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 1.83 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 36.29% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 87.95% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -2.87 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag

6.67/10

Benjamin Graham

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 6/10 (23.3, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 7/10 (1.83 LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = 141.59%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = 81.44%
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = -45.56%
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 10/10 (3.41 LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 7/10 (1.27 LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger

7.78/10

PITER LYNCH Assessment

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Linch


1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 34.5 > 42.77
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 20 < 14.41
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 6.07 > 20
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = 142.5 > 88.33
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = 484.5 < 480.5
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Nåværende utbytte = 10 ₽.
1.5. Utbytteutbytte = 8.24% , Karakter = 8.24/10
2. Tomplose deg = 4 , Karakter = 5.71/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 5
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 7
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = 26.02% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 4.43% , Karakter = 4.43/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 64.05% , Karakter = 10/10
7. Forskjellen med sektoren = 6.48, Gjennomsnitt i bransjen = 1.76% , Karakter = 8.79/10

7.96/10

Utbyttepolitikk INARCTICA (Русская аквакультура)

В дивидендной политике Инарктики не прописывают долю от прибыли по МСФО, направляемую на выплаты. Однако уточняют, что дивиденды платят при условии наличия чистой прибыли по РСБУ и долговой нагрузки по коэффициенту Чистый долг/EBITDA не превышающей 3,5х. Менеджмент планирует придерживаться регулярных дивидендных выплат (как годовых так и промежуточных - обычно три раза в год) при условии отсутствия реализовавшихся биологических рисков, при благоприятных операционных показателях, сбалансированной долговой нагрузке и достаточном финансировании инвестиционной программы.

Betakoeffisient

β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.

β = 1.19 - til 90 dager
β = 1.29 - til 1 år
β = 0.31 - til 3 år

Altman Index

I 1968 foreslår professor Edward Altman sin egen klassiske, fem faktormodell for å forutsi sannsynligheten for konkurs for bedriften. Beregningsformelen for den integrerte indikatoren er som følger:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = arbeidskapital/eiendeler, x2 = beholdt inntjening/eiendeler, x3 = driftsresultat/eiendeler, x4 = markedsverdi på aksjer/forpliktelser, x5 = inntekter/eiendeler
Hvis Z> 2,9 er en økonomisk stabilitetssone ("grønn" sone).
Hvis 1,8 Hvis z <= 1,8 er en økonomisk risikosone (“rød” sone).
Altman Index, Z = 1.2 * 0.75 + 1.4 * 0.22 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 2.48 + 0.41 = 3.3251

Graham Index

NCAV = 241.73 per aksje (ncav/market cap = 50%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 480.5
   Undervurdering = 198.78%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

NNWC = -59.03 per aksje (nnwc/market cap = -12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 480.5
   Undervurdering = -813.99%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

Total Liabilities/P = 0.3737
Total Liabilities/P = 15.996372 / 42.8
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1

P/S = 1.8
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.

3.98/10