MOEX: DSKY - Детский Мир

Lønnsomhet i seks måneder: +15.95%
Sektor: Ритейл

Sammendrag av selskapsanalyse Детский Мир

Store bokstaver = 31.17102, Karakter = 6/10
Inntekter = 87.1, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 16.88, Karakter = 5/10
Net margin, % = 9.53, Karakter = 3/10
ROA, % = 4.78, Karakter = 1/10
ROE, % = 43.92, Karakter = 10/10
P/E = 3.76, Karakter = 10/10
P/S = 0.3579, Karakter = 10/10
P/BV = 1.89, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 4.64, Karakter = 1/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (27.99%) og EBITDA-avkastning (27.96%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=43.92%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.

6.44/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 4
Gc = 4
DSI = 0.57

5.7/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Детский Мир ifølge Buffett Детский Мир


1. Stabilt overskudd, Betydning = 66.19% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 2.18 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 12825.88% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 86.11% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -3.26 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (87.1, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 6/10 (2.18 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 9/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 5.7/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 27.99%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -55.2%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 69.52%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 (3.76 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 (1.89 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.59/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 18.9 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 68.2 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 36.2 > 68.2
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 11.23 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 70.76 < 51.02
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.57 , Karakter = 5.71/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 10.26% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 5.62% , Karakter = 5.62/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 116.33% , Karakter = 8.6/10
7. Forskjell med sektor = 8.43, Bransjegjennomsnitt = -8.43% , Karakter = 0/10

4.28/10

Utbyttepolitikk Детский Мир

Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, но не более 100% прибыли по РСБУ (обычно платят больше - до 100% прибыли по РСБУ, когда она больше МСФО). Платят дважды в год - за 9 месяцев и за IV квартал.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -0.96 - til 90 dager
β = 1.31 - til 1 år
β = 3.28 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.18 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0.59 + 0.5 = 1.4179

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.3 / (-51.21 + 0) = -0.123

Graham-indeksen

NCAV = -74.68 per aksje (ncav/market cap = -177%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 51.02
   undervurdert = -68.32%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -37.34 – -52.28), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -75.77 per aksje (nnwc/market cap = -180%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 51.02
   undervurdert = -67.34%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -37.89 – -53.04), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 4.0368
Total Liabilities/P = 125.83 / 31.17102
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.6
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.52/10