MOEX: HNFG - Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

Lønnsomhet i seks måneder: +4.04%
Utbytte: +7.29%
Sektor: Ритейл

Aksjekursprediksjoner Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Хэндерсон: бык в пальто 810 ₽ +135.9 ₽ (20.16%) 21.01.2026 Т-инвестиции
Хэндерсон: все померил - все беру 720 ₽ +45.9 ₽ (6.81%) 23.03.2025 Финам - спекулятивный портфель
Хэндерсон: зеленый цвет снова в моде! 830 ₽ +155.9 ₽ (23.13%) 27.12.2025 БКС
Хэндерсон: по одежке встречают, по доходности провожают 888 ₽ +213.9 ₽ (31.73%) 29.08.2025 SberCIB
Henderson: одет с иголочки 810 ₽ +135.9 ₽ (20.16%) 26.07.2025 Альфа Инвестиции
Henderson. Кто, кто...бык в пальто! 986 ₽ +311.9 ₽ (46.27%) 14.06.2025 Финам

Sammendrag av selskapsanalyse Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

Store bokstaver = 24.3, Karakter = 6/10
Inntekter = 19.0, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 27.32, Karakter = 8/10
Net margin, % = 17.2, Karakter = 5/10
ROA, % = 15.7, Karakter = 5/10
ROE, % = 40.7, Karakter = 10/10
P/E = 7.45, Karakter = 9/10
P/S = 1.28, Karakter = 7/10
P/BV = 4.33, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 0.4759, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert på markedsnivå.
Resultat per aksje (327.24%) og EBITDA-avkastning (107.79%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=40.7%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.

6.33/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 3
Gc = 3
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) ifølge Buffett Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)


1. Stabilt overskudd, Betydning = 34.88% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.18 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 116.05% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 0% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 1.32 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (19.0, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (0.18 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 6.67/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 4.3/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 327.24%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -10.64%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (7.45 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 (4.33 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

5.22/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 8.03 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 2.47 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 1.53 > 2.47
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 80.7 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 685.95 < 674.1
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 48 ₽.
1.5. Utbytte = 7.29% , Karakter = 7.29/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 2
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 78.85% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 3.54% , Karakter = 3.54/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 7.97% , Karakter = 1.33/10
7. Forskjell med sektor = 11.43, Bransjegjennomsnitt = -4.14% , Karakter = 0/10

4.8/10

Utbyttepolitikk Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

Согласно дивидендной политике Henderson, на выплату дивидендов будет направляться не менее 50% прибыли дважды в год. Единственным ограничивающим показателем является Чистый долг/EBITDA

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.85 - til 90 dager
β = 0.98 - til 1 år
β = 0.14 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 1.17 + 1.4 * 0.16 + 3.3 * 0.25 + 0.6 * 8.54 + 0.91 = 8.486

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.5 / (-10.91 + 7.29) = -2.35

Graham-indeksen

NCAV = -110.52 per aksje (ncav/market cap = -18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 674.1
   undervurdert = -609.93%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -55.26 – -77.36), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -205.51 per aksje (nnwc/market cap = -34%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 674.1
   undervurdert = -328.01%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -102.76 – -143.86), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.5049
Total Liabilities/P = 12.26979 / 24.3
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.5
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.4/10