MOEX: MBNK - МТС Банк

Lønnsomhet i seks måneder: -25.39%
Sektor: Банки

Aksjekursprediksjoner МТС Банк

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
МТС-Банк. Дорогой, ты совсем недорогой 2234.5 ₽ +809 ₽ (56.75%) 20.09.2025 Финам
МТС-банк: ссудный день 2617 ₽ +1191.5 ₽ (83.58%) 24.07.2025 SberCIB
Спекулятивный портфель: пора закупаться 2970 ₽ +1544.5 ₽ (108.35%) 29.05.2025 ЦИФРА Брокер
МТС-банк: дорога из экосистемного кирпича 2750 ₽ +1324.5 ₽ (92.91%) 23.04.2025 Риком-Траст
МТС Банк. IPO, которое все ждут 2800 ₽ +1374.5 ₽ (96.42%) 22.04.2025 КИТ Финанс

Sammendrag av selskapsanalyse МТС Банк

Store bokstaver = 48.0, Karakter = 6/10
Inntekter = N/A, Karakter = 0/10
EBITDA margin, % = N/A, Karakter = 0/10
Net margin, % = N/A, Karakter = 0/10
ROA, % = N/A, Karakter = 0/10
ROE, % = 19, Karakter = 6/10
P/E = 3.35, Karakter = 10/10
P/S = N/A, Karakter = 0/10
P/BV = 0.48, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = N/A, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (134.65%) og EBITDA-avkastning (0%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=19%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

3.56/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.5

5/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.33

3.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet МТС Банк ifølge Buffett МТС Банк


1. Stabilt overskudd, Betydning = 62.6% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 13.2% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 0% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

3.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 0/10 (, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 1.4/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 134.65%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -43.21%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 (3.35 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 (0.48 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

5.71/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 25.3 > 0
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 478.3 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 1243.58 < 1425.5
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 0.5 , Karakter = 5/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 0% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0% , Karakter = 0/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 0% , Karakter = 0/10
7. Forskjell med sektor = 3.8, Bransjegjennomsnitt = -3.8% , Karakter = 0/10

0.92/10

Utbyttepolitikk МТС Банк

Согласно утвержденной дивидендной политике, МТС-Банк планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций. Первые выплаты банк планирует произвести по итогам 2024 года, то есть в 2025 году.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.17 - til 90 dager
β = 3.12 - til 1 år
β = -0.91 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 2.6 / (45.4 + 0) = 0.0573

Graham-indeksen

NCAV = 0 per aksje (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 1425.5
   undervurdert = 0%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 0 – 0), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 722.86 per aksje (nnwc/market cap = 53%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 1425.5
   undervurdert = 197.2%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 361.43 – 506), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 48.0
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

0.52/10