MDMG
MOEX : MDMG
Мать и Дитя (MD)

Lønnsomhet i seks måneder: +8.92%
Sektor: Потреб

Aksjekursprediksjoner Мать и Дитя (MD)

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Мать и дитя: дивидендная семья 1110 ₽ +208.6 ₽ (23.14%) 17.12.2025 Синара Инвестбанк
Мать и Дитя - дивидендная компания роста 1053 ₽ +151.6 ₽ (16.82%) 04.12.2025 ЦИФРА Брокер
Мать и дитя работают пыхтя 1282 ₽ +380.6 ₽ (42.22%) 14.11.2025 БКС
Мать и дитя будут вместе расти 1170 ₽ +268.6 ₽ (29.8%) 30.10.2025 Альфа Банк
Мать и дитя: кого не хватает? 1197 ₽ +295.6 ₽ (32.79%) 09.09.2025 Финам
Мать и дитя: дивиденды рождаются 1033 ₽ +131.6 ₽ (14.6%) 31.07.2025 СОЛИД
Мать и дитя: и тебя вылечат, и меня 1150 ₽ +248.6 ₽ (27.58%) 27.06.2025 Тинькофф
Мать и Дитя дружная семья 1241 ₽ +339.6 ₽ (37.67%) 20.06.2025 КИТ Финанс
Мать и Дитя переехали в Россию 1530 ₽ +628.6 ₽ (69.74%) 19.06.2025 SberCIB

Sammendrag av selskapsanalyse Мать и Дитя (MD)

Store bokstaver = 63.37545, Karakter = 7/10
Inntekter = 27.63, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 33.36, Karakter = 9/10
Net margin, % = 28.31, Karakter = 7/10
ROA, % = 18.92, Karakter = 6/10
ROE, % = 22.64, Karakter = 7/10
P/E = 8.1, Karakter = 8/10
P/S = 2.29, Karakter = 5/10
P/BV = 1.83, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 0.095, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert på markedsnivå.
Resultat per aksje (196.59%) og EBITDA-avkastning (93.08%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=22.64%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

6.78/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Мать и Дитя (MD) ifølge Buffett Мать и Дитя (MD)


1. Stabilt overskudd, Betydning = 70.66% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.98 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 20.48% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 70.9% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 6 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (27.63, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-0.98 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 196.59%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 41.85%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 92.3%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 8/10 (8.10 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 (1.83 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.71/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 34.55 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0.876 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 9.89 > 0.876
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 104.13 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 718.52 < 901.4
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

6.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 183 ₽.
1.5. Utbytte = 19.43% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 2
3. DSI = 0.93 , Karakter = 9.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 16.75% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 10.19% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 25.48% , Karakter = 4.25/10
7. Forskjell med sektor = 9.13, Bransjegjennomsnitt = 10.3% , Karakter = 10/10

7.85/10

Utbyttepolitikk Мать и Дитя (MD)

Дивидендная политика Мать и дитя предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной, если таковая имеется, на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.68 - til 90 dager
β = -0.85 - til 1 år
β = 2.31 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 1.53 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * -3.83 + 0.67 = 0.8813

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.9 / (17.63 + 19.43) = 0.1862

Graham-indeksen

NCAV = 5.2 per aksje (ncav/market cap = 1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 901.4
   undervurdert = 17334.62%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 2.6 – 3.64), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 74.63 per aksje (nnwc/market cap = 9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 901.4
   undervurdert = 1207.83%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 37.32 – 52.24), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.0978
Total Liabilities/P = 6.2 / 63.37545
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 2.1
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

5.15/10