MOEX: MTSS - МТС

Lønnsomhet i seks måneder: +7.92%
Utbytte: +11.57%
Sektor: Телеком

Aksjekursprediksjoner МТС

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
МТС: яйцо - золото 354 ₽ +129.2 ₽ (57.47%) 15.11.2025 Велес Капитал
МТС: дочки-матери 335 ₽ +110.2 ₽ (49.02%) 06.03.2026 Альфа Инвестиции
МТС: звонок за счет дивидендов 309.2 ₽ +84.4 ₽ (37.54%) 12.09.2025 Финам
МТС: рост еще на связи 255 ₽ +30.2 ₽ (13.43%) 23.08.2025 ПСБ
МТС: на шаг впереди 369.22 ₽ +144.42 ₽ (64.24%) 12.07.2025 АКБФ
324.4844.34

Sammendrag av selskapsanalyse МТС

Store bokstaver = 580.52939, Karakter = 9/10
Inntekter = 703.741, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = 34.72, Karakter = 9/10
Net margin, % = 7.29, Karakter = 3/10
ROA, % = 3.65, Karakter = 1/10
ROE, % = -1078.41, Karakter = 0/10
P/E = 6.62, Karakter = 9/10
P/S = 0.4825, Karakter = 10/10
P/BV = -30.22, Karakter = 0/10
Debt/EBITDA = 2.75, Karakter = 5/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-26.21%) og EBITDA-avkastning (10.09%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=-1078.41%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

5.56/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet МТС ifølge Buffett МТС


1. Stabilt overskudd, Betydning = 88.98% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 2.05 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 507.59% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 90.04% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 14 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 9/10 (703.741, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 6/10 (2.05 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -26.21%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -12.85%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 26%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 (10.6 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 0/10 (-3.32 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

5.24/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 339.51 > 339.51
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 671.78 < 671.78
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 189.36 > 671.78
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 25.67 > 25.67
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 268.18 < 224.8
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

0/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 35 ₽.
1.5. Utbytte = 11.57% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 5.43% , Karakter = 9.04/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 12.03% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 71.34% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 4.92, Bransjegjennomsnitt = 6.65% , Karakter = 10/10

8.43/10

Utbyttepolitikk МТС

Дивидендная политика МТС (апрель 2024 г.) на 2024-2026 годы предполагает целевой показатель выплат не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 1.39 - til 90 dager
β = 2.04 - til 1 år
β = 1.54 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.38 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.7 + 0.46 = 1.8636

Graham-indeksen

NCAV = -495.25 per aksje (ncav/market cap = -170%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 224.8
   undervurdert = -45.39%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -247.63 – -346.68), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -617.59 per aksje (nnwc/market cap = -213%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 224.8
   undervurdert = -36.4%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -308.8 – -432.31), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 2.6324
Total Liabilities/P = 1528.197 / 580.52939
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1.31
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.27/10