MOEX: NLMK - НЛМК

Lønnsomhet i seks måneder: +13.41%
Utbytte: +12.98%
Sektor: Металлургия Черн.

Aksjekursprediksjoner НЛМК

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
НЛМК: уклонист от санкций 180 ₽ +21.36 ₽ (13.46%) 20.02.2026 Атон
НЛМК: это не просто жесть 280.8 ₽ +122.16 ₽ (77%) 27.06.2025 Тинькофф
АНЛТК РКМНДТ НЛМК 256.2 ₽ +97.56 ₽ (61.5%) 18.06.2025 Финам
НЛМК: железная логика 314.9 ₽ +156.26 ₽ (98.5%) 07.06.2025 Велес Капитал
НЛМК: на стали хорошие времена 280.43 ₽ +121.79 ₽ (76.77%) 16.04.2025 ПСБ
НЛМК догонит Северсталь 270.43 ₽ +111.79 ₽ (70.47%) 11.04.2025 SberCIB
НЛМК - стальной пробой 240.24 ₽ +81.6 ₽ (51.44%) 18.03.2025 Риком-Траст
Налей-ка мне НЛМК 227.5 ₽ +68.86 ₽ (43.41%) 07.03.2025 КИТ Финанс

Sammendrag av selskapsanalyse НЛМК

Store bokstaver = 1075.4246959456, Karakter = 10/10
Inntekter = 505.7, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = N/A, Karakter = 0/10
Net margin, % = 18.15, Karakter = 5/10
ROA, % = 8.81, Karakter = 3/10
ROE, % = 12.46, Karakter = 4/10
P/E = 11.72, Karakter = 7/10
P/S = 2.13, Karakter = 5/10
P/BV = 1.52, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = N/A, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (181.01%) og EBITDA-avkastning (1.45%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=12.46%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

5.44/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet НЛМК ifølge Buffett НЛМК


1. Stabilt overskudd, Betydning = 111.71% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 37.09% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 68.8% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 9/10 (505.7, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 181.01%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 13.64%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 72.78%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 (11.7 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 (1.52 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.3/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 736.5 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 138.45 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 154.6 > 138.45
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 15.31 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 71.96 < 158.64
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

6.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 25.43 ₽.
1.5. Utbytte = 12.98% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 22
3. DSI = 0.79 , Karakter = 7.86/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 5.28% , Karakter = 8.8/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 14.92% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 52.81% , Karakter = 8.8/10
7. Forskjell med sektor = 20.12, Bransjegjennomsnitt = -7.14% , Karakter = 0/10

6.49/10

Utbyttepolitikk НЛМК

Согласно дивидендной политике (март 2019), НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне: 1) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0: компания планирует выплачивать 100% свободного денежного потока; 2) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0: дивидендные выплаты на уровне 50% от свободного денежного потока. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов, НЛМК использует нормализированный показатель инвестиций в размере $700 млн в год, если фактические инвестиции будут выше этого уровня.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 1.22 - til 90 dager
β = 1.67 - til 1 år
β = 2.29 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.7 / (60.73 + 12.98) = 0.0638

Graham-indeksen

NCAV = -5.73 per aksje (ncav/market cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 158.64
   undervurdert = -2768.59%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -2.87 – -4.01), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -28.69 per aksje (nnwc/market cap = -16%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 158.64
   undervurdert = -552.95%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -14.35 – -20.08), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.5373
Total Liabilities/P = 577.85 / 1075.4246959456
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.49/10