MOEX: PIKK - Группа ПИК

Lønnsomhet i seks måneder: -9.86%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Строители

Aksjekursprediksjoner Группа ПИК

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
ПИК: фундамент для будущего 600 ₽ +87 ₽ (16.96%) 22.05.2025 Финам - спекулятивный портфель
Час ПИК настал 920 ₽ +407 ₽ (79.34%) 03.04.2026 Синара Инвестбанк
ПИК с прочным фундаментом 700 ₽ +187 ₽ (36.45%) 20.12.2025 БКС
ПИК цены уже достигнут 770 ₽ +257 ₽ (50.1%) 03.07.2025 SberCIB
747.545.71

Sammendrag av selskapsanalyse Группа ПИК

Store bokstaver = 604.8834676352, Karakter = 9/10
Inntekter = 675.051, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = 15.46, Karakter = 5/10
Net margin, % = 4.25, Karakter = 2/10
ROA, % = 1.95, Karakter = 1/10
ROE, % = 7.8, Karakter = 2/10
P/E = 9.39, Karakter = 8/10
P/S = 0.3986, Karakter = 10/10
P/BV = 0.7036, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 6.22, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-66.81%) og EBITDA-avkastning (15.85%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=7.8%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

6.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36

3.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Группа ПИК ifølge Buffett Группа ПИК


1. Stabilt overskudd, Betydning = 103.01% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 28.25% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 141.09% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -122.19 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 9/10 (675.051, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 9/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 4.3/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -66.81%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 41.58%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 72.73%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 7/10 (11.5 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 (1.75 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

7.07/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 65.37 > 65.37
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 648.76 < 648.76
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 232.55 > 648.76
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 43.4 > 43.4
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 260.4 < 513
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.36 , Karakter = 3.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 0.23% , Karakter = 0.38/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.3% , Karakter = 1.3/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 85.35% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 1.56, Bransjegjennomsnitt = -1.56% , Karakter = 0/10

2.18/10

Utbyttepolitikk Группа ПИК

Согласно дивидендной политике ПИК (апрель 2021) рекомендованный целевой уровень ежегодных дивидендов составляет не менее 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Выплаты не производятся из-за сложной геополитической ситуации.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 1.06 - til 90 dager
β = 2.49 - til 1 år
β = 2.32 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.4 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * 0.16 + 0.44 = 1.3532

Graham-indeksen

NCAV = 262.03 per aksje (ncav/market cap = 29%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 513
   undervurdert = 195.78%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 131.02 – 183.42), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -382.77 per aksje (nnwc/market cap = -42%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 513
   undervurdert = -134.02%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -191.39 – -267.94), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 1.8848
Total Liabilities/P = 1140.09 / 604.8834676352
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.5
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4.49/10