MOEX: VRSB - ТНС энерго Воронеж

Lønnsomhet i seks måneder: -0.691%
Sektor: Энергосбыт

Sammendrag av selskapsanalyse ТНС энерго Воронеж

Store bokstaver = 32.6742289896, Karakter = 6/10
Inntekter = 28.79, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 4.69, Karakter = 1/10
Net margin, % = 3.61, Karakter = 1/10
ROA, % = 17.05, Karakter = 5/10
ROE, % = 41.35, Karakter = 10/10
P/E = 31.42, Karakter = 3/10
P/S = 1.13, Karakter = 8/10
P/BV = 12.99, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 0.1889, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (737.49%) og EBITDA-avkastning (157.81%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=41.35%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.

4.56/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 6
Gc = 5
DSI = 0.79

7.9/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet ТНС энерго Воронеж ifølge Buffett ТНС энерго Воронеж


1. Stabilt overskudd, Betydning = 57.52% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.16 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 43.77% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 58.68% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 1.15 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (28.79, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-0.16 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 8.6/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 737.49%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 94.8%  (priv. 84.25%)
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 86.73%  (priv. 86.73%)
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 3/10 (31.4 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 (13.0 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

7.62/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 2.52 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0.255 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.472 > 0.255
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 18.52 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 527.86 < 503
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 7.88056778 ₽. (priv.=7.88056778 ₽)
1.5. Utbytte = 1.59% (priv.=5.27%), Karakter = 1.59/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 (priv.=0), Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0 (priv.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 3 (priv.=3)
3. DSI = 0.79 (priv.=0.79), Karakter = 7.86/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -8.9% (priv.=-8.93%), Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 3.5% (priv.=8.59%), Karakter = 3.5/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 65.96% (priv.=65.96%), Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 1.07, Bransjegjennomsnitt = 0.5248% (priv.=3.71, Bransjegjennomsnitt=1.56%), Karakter = 2.62/10

3.65/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.88 - til 90 dager
β = 3.56 - til 1 år
β = 40.72 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 5.36 + 1.4 * 0.17 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * -11.59 + 4.72 = 5.0813

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 28.5 / (60.58 + 1.59) = 0.4584

Graham-indeksen

NCAV = -0.8 per aksje (ncav/market cap = -0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 503
   undervurdert = -62875%
   Pris priv. = 165.4
   undervurdert priv. = -20675%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -0.4 – -0.56), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -16.63 per aksje (nnwc/market cap = -4%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 503
   undervurdert = -3024.65%
   Pris priv. = 165.4
   undervurdert priv. = -994.59%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -8.32 – -11.64), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.1007
Total Liabilities/P = 3.29 / 32.6742289896
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 1
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4.29/10