MOEX: VSEH - ВсеИнструменты.ру

Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Sektor: Потреб

Aksjekursprediksjoner ВсеИнструменты.ру

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
ВИ.ру.с продолжает распространяться 200 ₽ +127 ₽ (173.97%) 22.10.2025 БКС
ВсеИнструменты.ру: возьми молоток и забей на все 183 ₽ +110 ₽ (150.68%) 25.09.2025 Альфа Инвестиции
ВсеИнструменты.ру: овчинка выделки не стоит 180 ₽ +107 ₽ (146.58%) 01.07.2025 ПСБ
ВсеИнструменты.ру: сам сломал - сам и чини 398 ₽ +325 ₽ (445.21%) 01.07.2025 КИТ Финанс
ВсеИнструменты.ру: первому игроку приготовиться 330 ₽ +257 ₽ (352.05%) 27.06.2025 Тинькофф
ВсеИнструменты.ру: от молотка до проводка 283 ₽ +210 ₽ (287.67%) 27.06.2025 СОЛИД

Sammendrag av selskapsanalyse ВсеИнструменты.ру

Store bokstaver = 58.0, Karakter = 7/10
Inntekter = 152.1, Karakter = 8/10
EBITDA margin, % = 8, Karakter = 3/10
Net margin, % = 2.2, Karakter = 1/10
ROA, % = 5.5, Karakter = 2/10
ROE, % = 541, Karakter = 10/10
P/E = 17.6, Karakter = 6/10
P/S = 0.38, Karakter = 10/10
P/BV = 142.2, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 0.8279, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (771.79%) og EBITDA-avkastning (244.83%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=541%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.

5.33/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 1
SSI = 0.2

2/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet ВсеИнструменты.ру ifølge Buffett ВсеИнструменты.ру


1. Stabilt overskudd, Betydning = 67.73% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.37 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 47.36% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 0% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 4.97 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 8/10 (152.1, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (0.37 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 0/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 771.79%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 0%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 6/10 (17.6 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 (142.2 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

5/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0.61 > 4.03
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 10.1 < 9.64
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 5.64 > 10.1
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 6.6 > 6.8
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 73.26 < 73
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

0/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0 , Karakter = 0/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 0% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0% , Karakter = 0/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 0% , Karakter = 0/10
7. Forskjell med sektor = 7.94, Bransjegjennomsnitt = -7.94% , Karakter = 0/10

0/10

Utbyttepolitikk ВсеИнструменты.ру

Планируемая дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли отчетного года по МСФО при коэффициенте Чистый долг / EBITDA ≤ 3, в ином случае размер дивиденда определяется советом директоров. Первая выплата дивидендов и потенциальное согласование перехода на ежеквартальные выплаты планируются не ранее 2-3 квартала 2025 г.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0 - til 90 dager
β = 0 - til 1 år
β = 0 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.97 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * 0.14 + 2.54 = 4.5397

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.1 / (48.63 + 0) = 0.2283

Graham-indeksen

NCAV = 0 per aksje (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 73
   undervurdert = 0%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 0 – 0), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 11.28 per aksje (nnwc/market cap = 10%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 73
   undervurdert = 647.16%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 5.64 – 7.9), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 58.0
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.2
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.08/10