MOEX: GCHE - Черкизово

Lønnsomhet i seks måneder: -9.37%
Utbytte: +11.14%
Sektor: Агропром И Пищепром

Aksjekursprediksjoner Черкизово

50%HOLDEChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
Черкизово: а инвесторов не пустят на колбасу? 3820 ₽ -59 ₽ (-1.52%) 21.01.2026 Финам
Черкизово: есть или не есть, вот в чем вопрос 5467.28 ₽ +1588.28 ₽ (40.95%) 11.09.2025 АКБФ
4 643.6419.71

Sammendrag av selskapsanalyse Черкизово

Store bokstaver = 202.391157, Karakter = 8/10
Inntekter = 259.786, Karakter = 8/10
EBITDA margin, % = 17.84, Karakter = 5/10
Net margin, % = 7.67, Karakter = 3/10
ROA, % = 6.52, Karakter = 2/10
ROE, % = 16.26, Karakter = 5/10
P/E = 8.06, Karakter = 8/10
P/S = 0.6184, Karakter = 9/10
P/BV = 1.28, Karakter = 7/10
Debt/EBITDA = 3.09, Karakter = 4/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (50.85%) og EBITDA-avkastning (65.97%) er på gjennomsnittlig nivå, og kan være av interesse etter nøye analyse.
Effektivitet (ROE=16.26%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

6.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Черкизово ifølge Buffett Черкизово


1. Stabilt overskudd, Betydning = 76.41% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 1.91 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 21.44% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 75.57% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -5.36 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 8/10 (259.786, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 7/10 (1.91 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 50.85%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 75.43%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 76.2%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (7.39 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 6/10 (1.81 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.89/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 190.45 > 190.45
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 143.17 < 143.17
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 10.36 > 143.17
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 472.1 > 472.1
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 3776.8 < 3879
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 241.03 ₽.
1.5. Utbytte = 11.14% , Karakter = 10/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 13
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 8.89% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 6.64% , Karakter = 6.64/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 37.29% , Karakter = 6.21/10
7. Forskjell med sektor = 4.96, Bransjegjennomsnitt = 6.18% , Karakter = 10/10

7.35/10

Utbyttepolitikk Черкизово

Дивидендная политика Черкизово предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции, при условии сохранения коэффициента Чистый долг/скорректированная EBITDA < 2,5х в среднесрочной перспективе (прямо сейчас на грани или выше). Как правило, платят больше 50% (60-70%). Выплата дважды в год по полугодиям.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.04 - til 90 dager
β = -0.02 - til 1 år
β = -2.51 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.62 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 1.43 + 0.79 = 2.9481

Graham-indeksen

NCAV = -2195.36 per aksje (ncav/market cap = -46%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 3879
   undervurdert = -176.69%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -1097.68 – -1536.75), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -3720.98 per aksje (nnwc/market cap = -77%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 3879
   undervurdert = -104.25%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -1860.49 – -2604.69), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.9997
Total Liabilities/P = 202.329 / 202.391157
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.6
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.6/10