Kampanjeprognoser ОЗОН Фармацевтика
| Idé | Prisprognose | Endringer | Slutten av slutten | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Озон Фармацевтика: аптеки расширяют полку, инвесторы - позиции | 65 ₽ | +13.47 ₽ (26.14%) | 09.12.2026 | КИТ Финанс |
| Озон Фармацевтика: рост без побочек | 70 ₽ | +18.47 ₽ (35.84%) | 03.12.2026 | Синара Инвестбанк |
| Озон Фармацевтика: аптеки заполняем, рынок забираем | 73 ₽ | +21.47 ₽ (41.67%) | 21.11.2026 | AIGENIS |
| Озон Фармацевтика: в здоровом теле здоровый лонг | 65 ₽ | +13.47 ₽ (26.14%) | 24.07.2026 | Т-инвестиции |
| Озон Фармацевтика: нашлась волшебная пилюля | 64 ₽ | +12.47 ₽ (24.2%) | 04.07.2026 | Альфа Инвестиции |
| Озон Фармацевтика: лонговая терапия | 74 ₽ | +22.47 ₽ (43.61%) | 05.06.2026 | Финам |
| Озон Фармацевтика: рецепт на лонг | 66 ₽ | +14.47 ₽ (28.08%) | 27.03.2026 | ЦИФРА Брокер |
| Озон Фармацевтика: а где пункт выдачи заказа? | 63 ₽ | +11.47 ₽ (22.26%) | 30.01.2026 | SberCIB |
Fortsettelsen av analysen av selskapet ОЗОН Фармацевтика
Kapitalisering = 57.2, Karakter = 7/10
Inntekter, milliarder = 28.9, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 34.6, Karakter = 9/10
Net margin, % = 16.1, Karakter = 5/10
ROA, % = 9, Karakter = 3/10
ROE, % = 15.1, Karakter = 5/10
P/E = 12.3, Karakter = 7/10
P/S = 1.98, Karakter = 6/10
P/BV = 1.87, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 1.31, Karakter = 8/10
Gjenoppta:
EBITDA margin Høy, Bedømme av animatørene blir det evaluert rettferdig, og interessant å kjøpe.
Salgsfremmende lønnsomhet (6.25%) og lønnsomhet av EBITDA (57.28%) er på Gjennomsnittlig nivåog kan være interessant etter en grundig analyse.
Effektivitet (ROE=15.1%) er på Lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle egenskapene til selskapet ⇨
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 3
Gc = 3
DSI = 1
Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.5
Warren Buffet
1. Stabil fortjeneste, Betydning = 71.55% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 1.06 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 24.75% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 73.5% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -2.24 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
Benjamin Graham
1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 6/10 (28.9, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 8/10 (1.06 LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 4.3/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = 6.25%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = 17.99%
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = 0%
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 7/10 (12.3 LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 6/10 (1.87 LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger
PITER LYNCH Assessment
1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 30.7 > 25.34
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 13.1 < 15.66
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 2.52 > 13.1
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = 4.23 > 4.2
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = 52.03 < 51.53
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)
Utbyttestrategi
1. Nåværende utbytte = 1.0462892476149 ₽.
1.5. Utbytteutbytte = 1.17% , Karakter = 1.17/10
2. Tomplose deg = 2 , Karakter = 2.86/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 2
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 2
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = 44.04% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.44% , Karakter = 0.44/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 35.17% , Karakter = 5.86/10
7. Forskjellen med sektoren = 0.5846, Gjennomsnitt i bransjen = 0.5854% , Karakter = 2.93/10
Utbyttepolitikk ОЗОН Фармацевтика
Betakoeffisient
β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.
β = 0.51 - til 90 dager
β = -4.22 - til 1 år
β = -1.15 - til 3 år
Altman Index 
I 1968 foreslår professor Edward Altman sin egen klassiske, fem faktormodell for å forutsi sannsynligheten for konkurs for bedriften. Beregningsformelen for den integrerte indikatoren er som følger:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = arbeidskapital/eiendeler, x2 = beholdt inntjening/eiendeler, x3 = driftsresultat/eiendeler, x4 = markedsverdi på aksjer/forpliktelser, x5 = inntekter/eiendeler
Hvis Z> 2,9 er en økonomisk stabilitetssone ("grønn" sone).
Hvis 1,8
Altman Index, Z = 1.2 * 1.12 + 1.4 * 0.09 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 2.9 + 0.56 = 4.154
Graham Index
NCAV = 6.65 per aksje (ncav/market cap = 13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 51.53
Undervurdering = 774.89%
Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data
NNWC = -4.7 per aksje (nnwc/market cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 51.53
Undervurdering = -1096.38%
Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data
Total Liabilities/P = 0.4232
Total Liabilities/P = 24.205969 / 57.2
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1
P/S = 2
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.
Basert på kilder: porti.ru
