MOEX: OZPH - ОЗОН Фармацевтика

Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Utbytte: +0.43%
Sektor: Фармацевтика

Aksjekursprediksjoner ОЗОН Фармацевтика

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
Озон Фармацевтика: а где пункт выдачи заказа? 63 ₽ +15.09 ₽ (31.5%) 30.01.2026 SberCIB
Озон Фармацевтика: то, что доктор прописал 94 ₽ +46.09 ₽ (96.2%) 20.11.2025 БКС
IPO Озон Фармацевтика: то, что доктор прописал 43 ₽ -4.91 ₽ (-10.25%) 14.10.2025 КИТ Финанс

Sammendrag av selskapsanalyse ОЗОН Фармацевтика

Store bokstaver = 38.5, Karakter = 6/10
Inntekter = 24.6, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 41.6, Karakter = 10/10
Net margin, % = 25.3, Karakter = 7/10
ROA, % = 16.2, Karakter = 5/10
ROE, % = 27.8, Karakter = 8/10
P/E = 6.19, Karakter = 9/10
P/S = 1.57, Karakter = 6/10
P/BV = 2.24, Karakter = 5/10
Debt/EBITDA = 1.03, Karakter = 8/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert på markedsnivå.
Resultat per aksje (1.27%) og EBITDA-avkastning (24.83%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=27.8%) er på ganske høyt nivå, interessant for kjøp da selskapet effektivt bruker sin egen kapital.

6.89/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.5

5/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet ОЗОН Фармацевтика ifølge Buffett ОЗОН Фармацевтика


1. Stabilt overskudd, Betydning = 66.49% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.77 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 26.37% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 0% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 5.63 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (24.6, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 9/10 (0.77 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 2.9/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 1.27%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 15.58%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (5.95 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 5/10 (2.15 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

5.03/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 22.4 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 10.5 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 2.69 > 10.5
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 5.65 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 62.15 < 47.91
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0.18 ₽.
1.5. Utbytte = 0.434% , Karakter = 0.43/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 0% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.14% , Karakter = 0.14/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 0% , Karakter = 0/10
7. Forskjell med sektor = 0.217, Bransjegjennomsnitt = 0.217% , Karakter = 1.08/10

1.66/10

Utbyttepolitikk ОЗОН Фармацевтика

Согласно утвержденной дивидендной политике Озон Фармацевтика планирует выплачивать дивиденды ежеквартально, размер дивиденда зависит от показателя Чистый долг / EBITDA и чистой прибыли за отчетный период по МСФО. Мы ожидаем в ближайшие 2-3 года дивиденды на уровне 25% от чистой прибыли, а далее 50%.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0 - til 90 dager
β = 0 - til 1 år
β = 0 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 1 + 1.4 * 0.16 + 3.3 * 0.24 + 0.6 * 2.85 + 0.64 = 4.5625

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11 / (0.65 + 0.434) = 10.15

Graham-indeksen

NCAV = 0 per aksje (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 47.91
   undervurdert = 0%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 0 – 0), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 2.45 per aksje (nnwc/market cap = 7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 47.91
   undervurdert = 1955.51%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 1.23 – 1.72), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 38.5
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 2.2
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

2.19/10