Полюс золото

MOEX PLZL Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +33.2%
Utbytteutbytte: 9.25%
Sektor: Драг.металлы

Kampanjeprognoser Полюс золото

Idé Prisprognose Endringer Slutten av slutten Analytiker
Золото не тускнеет, а к Полюсу есть вопросы 2036.5 ₽ -271.9 ₽ (-11.78%) 06.01.2026 Финам - спекулятивный портфель
Полюс - золотая классика 3000 ₽ +691.6 ₽ (29.96%) 12.11.2026 Ингосстрах Инвестиции
Золото дрогнуло, но Полюс не сдается 2400 ₽ +91.6 ₽ (3.97%) 31.12.2025 AIGENIS
У инвесторов Полюса лог Сухой 2900 ₽ +591.6 ₽ (25.63%) 06.11.2026 БКС
Полюс - время собирать дивиденды 2600 ₽ +291.6 ₽ (12.63%) 28.10.2026 SberCIB
Полюс: добывает золото, раздаёт дивиденды 2403 ₽ +94.6 ₽ (4.1%) 28.10.2026 Финам
Полюс: золотая жила 2600 ₽ +291.6 ₽ (12.63%) 16.09.2026 Риком-Траст
Полюс: на вес золота 2480 ₽ +171.6 ₽ (7.43%) 03.09.2026 Альфа Инвестиции
Полюс: копаем глубже, считаем выше 2670.85 ₽ +362.45 ₽ (15.7%) 27.08.2026 ПСБ
Полюс: золото познается в лонге 2317 ₽ +8.6 ₽ (0.3726%) 28.05.2026 Велес Капитал
Полюс: золотое превосходство 2959 ₽ +650.6 ₽ (28.18%) 10.03.2026 Т-инвестиции
Полюс: вот это добыча! 2350 ₽ +41.6 ₽ (1.8%) 17.02.2026 Атон
Полюс кайфует от золотой лихорадки 2264.4 ₽ -44 ₽ (-1.91%) 11.02.2026 ЦИФРА Брокер

Fortsettelsen av analysen av selskapet Полюс золото

Kapitalisering = 3137, Karakter = 10/10
Inntekter, milliarder = 756.4, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = 76.6, Karakter = 10/10
Net margin, % = 46, Karakter = 9/10
ROA, % = 29.9, Karakter = 8/10
ROE, % = 149.8, Karakter = 10/10
P/E = 9.02, Karakter = 8/10
P/S = 4.15, Karakter = 1/10
P/BV = 14, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 0.88, Karakter = 9/10
Gjenoppta:
EBITDA margin Høy, Bedømme av animatørene blir det evaluert Kjære.
Salgsfremmende lønnsomhet (384.88%) og lønnsomhet av EBITDA (136.78%) er på høyt nivåOg det er verdt å se nærmere på kjøpet.
Effektivitet (ROE=149.8%) er på høyt nivå, Selskapets prøve effektivitet, som vil tillate den å vokse raskt.

7.33/10

Alle egenskapene til selskapet ⇨

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Utbyttebetalingsstabilitetsindeks

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.57

5.7/10

Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffet

Analyse og vurdering av selskapet {Company} av Buffete {Company}


1. Stabil fortjeneste, Betydning = 74.74% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.88 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 102.06% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 96.35% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 191 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag

8.33/10

Benjamin Graham

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 9/10 (756.4, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 9/10 (0.88 LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 7.1/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = 384.88%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = 72.61%
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = 92.83%
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 8/10 (9.01 LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 1/10 (14.0 LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger

8.23/10

PITER LYNCH Assessment

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Linch


1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 232.3 > 127.02
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 777.6 < 879.75
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 270 > 777.6
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = 255.7 > 224.55
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = 2301.3 < 2308.4
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)

6.67/10

Utbyttestrategi

1. Nåværende utbytte = 179.85 ₽.
1.5. Utbytteutbytte = 9.25% , Karakter = 9.25/10
2. Tomplose deg = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 2
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 2
3. DSI = 0.57 , Karakter = 5.71/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = -19.34% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 4.9% , Karakter = 4.9/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 18.36% , Karakter = 3.06/10
7. Forskjellen med sektoren = 3.12, Gjennomsnitt i bransjen = 6.13% , Karakter = 10/10

4.7/10

Utbyttepolitikk Полюс золото

Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2.5х. Если коэффициент превышает 2.5х, Совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом денежной позиции Общества, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры.

Betakoeffisient

β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.

β = 0.35 - til 90 dager
β = -4.82 - til 1 år
β = -1.9 - til 3 år

Altman Index

I 1968 foreslår professor Edward Altman sin egen klassiske, fem faktormodell for å forutsi sannsynligheten for konkurs for bedriften. Beregningsformelen for den integrerte indikatoren er som følger:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = arbeidskapital/eiendeler, x2 = beholdt inntjening/eiendeler, x3 = driftsresultat/eiendeler, x4 = markedsverdi på aksjer/forpliktelser, x5 = inntekter/eiendeler
Hvis Z> 2,9 er en økonomisk stabilitetssone ("grønn" sone).
Hvis 1,8 Hvis z <= 1,8 er en økonomisk risikosone (“rød” sone).
Altman Index, Z = 1.2 * 2.7 + 1.4 * 0.3 + 3.3 * 0.17 + 0.6 * 0.46 + 0.65 = 5.1321

Graham Index

NCAV = -392.84 per aksje (ncav/market cap = -17%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 2308.4
   Undervurdering = -587.62%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

NNWC = -452.62 per aksje (nnwc/market cap = -20%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 2308.4
   Undervurdering = -510.01%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

Total Liabilities/P = 0.3267
Total Liabilities/P = 1024.88 / 3137
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1

P/S = 4.1
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.

3.38/10