MOEX: SELG - Селигдар

Lønnsomhet i seks måneder: -39.18%
Sektor: Драг.металлы

Sammendrag av selskapsanalyse Селигдар

Store bokstaver = 68.2581, Karakter = 7/10
Inntekter = 55.792032, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 30.59, Karakter = 9/10
Net margin, % = -19.47, Karakter = 0/10
ROA, % = -8.01, Karakter = 0/10
ROE, % = -35.71, Karakter = 0/10
P/E = 24.03, Karakter = 5/10
P/S = 1.21, Karakter = 8/10
P/BV = 2.64, Karakter = 4/10
Debt/EBITDA = 3.58, Karakter = 3/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-421.69%) og EBITDA-avkastning (-80.63%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=-35.71%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

4.44/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Селигдар ifølge Buffett Селигдар


1. Stabilt overskudd, Betydning = 11189.26% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 2.61 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 15.17% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 76.96% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 7.67 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (55.792032, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 5/10 (2.61 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 7/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -421.69%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 83.58%  (priv. 48.19%)
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 77.2%  (priv. 54.31%)
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 5/10 (24.0 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 3/10 (3.04 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.33/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 24.35 > 24.35
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 61.02 < 61.02
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 10.27 > 61.02
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = -10.55 > -10.55
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = -219.35 < 39.54
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 6 ₽. (priv.=0 ₽)
1.5. Utbytte = 4.95% (priv.=0%), Karakter = 4.95/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 (priv.=0), Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1 (priv.=0)
3. DSI = 0.86 (priv.=0.43), Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -5.75% (priv.=0.76%), Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 7.32% (priv.=3.86%), Karakter = 7.32/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 7674.96% (priv.=7674.96%), Karakter = 0.1303/10
7. Forskjell med sektor = 4.84, Bransjegjennomsnitt = 0.1089% (priv.=0, Bransjegjennomsnitt=0%), Karakter = 0.5447/10

3.07/10

Utbyttepolitikk Селигдар

Согласно действующей дивидендной политике Селигдар будет стремиться направлять на выплату дивидендов не менее 30% прибыли по МСФО. При этом целевые значения выплат зависят от уровня долга компании (чистый долг/EBITDA). Если чистый долг/EBITDA < 1, то на дивиденды направляется 30% прибыли. Если чистый долг/EBITDA от 1 до 2, то - 20%. Если чистый долг/EBITDA от 2 до 3, то - 10%. Если чистый долг/EBITDA > 3, то дивиденды не выплачиваются. Стабильность дивидендов сложно прогнозируема. Возможно улучшение ситуации когда или если компания снизит долг ниже 2х по коэффициенту чистый долг/EBITDA.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 2.77 - til 90 dager
β = 3.44 - til 1 år
β = 1.03 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.51 + 1.4 * -0.08 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0.48 + 0.41 = 1.7385

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 20.8 / (304.8 + 4.95) = 0.0672

Graham-indeksen

NCAV = -42.62 per aksje (ncav/market cap = -74%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 39.54
   undervurdert = -92.77%
   Pris priv. = 45.5
   undervurdert priv. = -106.76%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -21.31 – -29.83), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -61.55 per aksje (nnwc/market cap = -106%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 39.54
   undervurdert = -64.24%
   Pris priv. = 45.5
   undervurdert priv. = -73.92%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -30.78 – -43.09), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 1.6016
Total Liabilities/P = 109.322565 / 68.2581
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.7
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.49/10