MOEX: VTBR - ВТБ

Lønnsomhet i seks måneder: +29.18%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Банки

Aksjekursprediksjoner ВТБ

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
ВТБ: время меняться 105 ₽ +6.58 ₽ (6.69%) 11.05.2025 Финам - спекулятивный портфель
ВТБ: Выплаты Точно Будут? 110 ₽ +11.58 ₽ (11.77%) 20.02.2026 Атон
ВТБ: синий - цвет неба 110 ₽ +11.58 ₽ (11.77%) 06.01.2026 БКС
ВТБ: иксы неизбежны, но это неточно 198.55 ₽ +100.13 ₽ (101.74%) 30.12.2025 АКБФ
ВТБ: вам одобрен кредит 135.9 ₽ +37.48 ₽ (38.08%) 12.09.2025 Финам
ВТБ: прибыль или быль 158.5 ₽ +60.08 ₽ (61.04%) 14.08.2025 Invest Heroes
ВТБ: жизнь с чистого сплита 140 ₽ +41.58 ₽ (42.25%) 23.07.2025 SberCIB
136.8539.05

Sammendrag av selskapsanalyse ВТБ

Store bokstaver = 1036.270873075, Karakter = 10/10
Inntekter = 771.5, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = -1.06, Karakter = 0/10
Net margin, % = 71.47, Karakter = 10/10
ROA, % = 1.68, Karakter = 1/10
ROE, % = 22.72, Karakter = 7/10
P/E = 0.6645, Karakter = 10/10
P/S = 0.4749, Karakter = 10/10
P/BV = 0.1362, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = -386.1, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (2566970.71%) og EBITDA-avkastning (-102.62%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=22.72%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

7.44/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36

3.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet ВТБ ifølge Buffett ВТБ


1. Stabilt overskudd, Betydning = 85.81% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 16.52% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 110.31% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 1220.4 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 9/10 (771.5, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 9/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 4.3/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 2566970.71%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 99.91%  (priv. 0%)
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = -6.12%  (priv. 43.02%)
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 (2.57 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 (0.46 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.03/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 468.8 > 468.8
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 3166 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 2888 > 3166
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 102.68 > 102.68
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 82.15 < 98.42
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽. (priv.=0 ₽)
1.5. Utbytte = 0% (priv.=0%), Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 (priv.=0), Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0 (priv.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0 (priv.=0)
3. DSI = 0.36 (priv.=0.36), Karakter = 3.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -20.81% (priv.=-82.29%), Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.6% (priv.=1.04%), Karakter = 0.6/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 50.25% (priv.=50.25%), Karakter = 8.37/10
7. Forskjell med sektor = 3.96, Bransjegjennomsnitt = -3.96% (priv.=3.29, Bransjegjennomsnitt=-3.29%), Karakter = 0/10

1.79/10

Utbyttepolitikk ВТБ

Дивидендная политика ВТБ подразумевает выплату не менее 25% от прибыли по МСФО. Как госкомпания норма выплаты равна 50%. Однако нехватка капитала и большой доли в капитале привилегированных акций усложняют выплату дивидендов. Ближайшее время дивиденды не ожидаются.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 2.36 - til 90 dager
β = 1.69 - til 1 år
β = 2.58 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.03 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * 0.24 + 0.02 = 0.2474

Graham-indeksen

NCAV = -5990.71 per aksje (ncav/market cap = -3104%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 98.42
   undervurdert = -1.64%
   Pris priv. = 0.01
   undervurdert priv. = -0%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -2995.36 – -4193.5), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -5414.92 per aksje (nnwc/market cap = -2806%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 98.42
   undervurdert = -1.82%
   Pris priv. = 0.01
   undervurdert priv. = -0%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -2707.46 – -3790.44), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 32.2125
Total Liabilities/P = 33380.9 / 1036.270873075
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 3147.87
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3/10