Aksjekursprediksjoner Аэрофлот
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот: готовимся набирать крейсерскую высоту! | 62 ₽ | +9.77 ₽ (18.71%) | 28.01.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| Аэрофлот: готовимся к длительному полету | 62 ₽ | +9.77 ₽ (18.71%) | 30.10.2025 | ЦИФРА Брокер |
| Аэрофлот: конечная точка маршрута - дивиденды | 60 ₽ | +7.77 ₽ (14.88%) | 01.02.2025 | Газпромбанк Инвестиции |
| Аэрофлот: покупайте билеты, пока они не подорожали | 62 ₽ | +9.77 ₽ (18.71%) | 02.09.2025 | БКС |
| Аэрофлот: скоро следующий полет | 64.53 ₽ | +12.3 ₽ (23.55%) | 27.08.2025 | SberCIB |
| Аэрофлот: посадка закончилась, всем пристегнуть ремни | 74.4 ₽ | +22.17 ₽ (42.45%) | 30.07.2025 | Hard Trade |
| Аэрофлот: куда летим? | 72.1 ₽ | +19.87 ₽ (38.04%) | 03.06.2025 | Финам |
| Аэрофлот - все еще тот! | 72 ₽ | +19.77 ₽ (37.85%) | 19.06.2025 | ПСБ |
| Аэрофлот, Аэрофлот, забери меня в полет | 46.33 ₽ | -5.9 ₽ (-11.3%) | 14.03.2025 | Риком-Траст |
Sammendrag av selskapsanalyse Аэрофлот
Store bokstaver = 254.30496, Karakter = 8/10
Inntekter = 612.194, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = 25.12, Karakter = 8/10
Net margin, % = -1.45, Karakter = 0/10
ROA, % = -0.8558, Karakter = 0/10
ROE, % = 10.02, Karakter = 4/10
P/E = 24.72, Karakter = 5/10
P/S = 0.2282, Karakter = 10/10
P/BV = -1.41, Karakter = 0/10
Debt/EBITDA = 4.86, Karakter = 1/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-155.98%) og EBITDA-avkastning (16.32%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=10.02%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.14
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett verdivurdering 
1. Stabilt overskudd, Betydning = 0% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 1.98 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 51.08% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 0% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 77.73 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 9/10 (612.194, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 7/10 (1.98 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 3/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 1.4/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -155.98%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -210.84%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 95.08%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 5/10 (24.7 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 0/10 (-2.73 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = -85.5 > -85.5
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 747.25 < 747.25
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 83.12 > 747.25
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = -2.26 > -2.26
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = -8.57 < 52.23
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 0.14 , Karakter = 1.43/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -94.05% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0% , Karakter = 0/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 28.29% , Karakter = 4.72/10
7. Forskjell med sektor = 4.59, Bransjegjennomsnitt = -4.59% , Karakter = 0/10
Utbyttepolitikk Аэрофлот
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 0.55 - til 90 dager
β = -1.33 - til 1 år
β = 1.83 - til 3 år
Altman-indeksen
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.23 + 1.4 * -0.01 + 3.3 * 0.31 + 0.6 * -0.13 + 0.55 = 1.7642
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 3.8 / (-575.31 + 0) = -0.0066
Graham-indeksen
NCAV = -241.94 per aksje (ncav/market cap = -378%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 52.23
undervurdert = -21.59%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -120.97 – -169.36), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -273.19 per aksje (nnwc/market cap = -427%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 52.23
undervurdert = -19.12%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -136.6 – -191.23), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 4.769
Total Liabilities/P = 1212.768 / 254.30496
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 0.3
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
