MOEX: AFLT - Аэрофлот

Lønnsomhet i seks måneder: +25.02%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Транспорт

Aksjekursprediksjoner Аэрофлот

67%KJØPEChart created using amCharts library

Sammendrag av selskapsanalyse Аэрофлот

Store bokstaver = 254.30496, Karakter = 8/10
Inntekter = 856.785, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = 27.73, Karakter = 8/10
Net margin, % = 6.42, Karakter = 2/10
ROA, % = 4.85, Karakter = 1/10
ROE, % = -64.26, Karakter = 0/10
P/E = 4.09, Karakter = 10/10
P/S = 0.2626, Karakter = 10/10
P/BV = -3.1, Karakter = 0/10
Debt/EBITDA = 0.2545, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-115.84%) og EBITDA-avkastning (789.96%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=-64.26%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

5.33/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.14

1.4/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Аэрофлот ifølge Buffett Аэрофлот


1. Stabilt overskudd, Betydning = 9.68% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 1.98 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 48.59% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 0% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 111.99 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

6.67/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 9/10 (856.785, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 7/10 (1.98 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 5/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 1.4/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -115.84%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -144.31%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 95.08%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 5/10 (24.7 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 0/10 (-2.73 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

4.16/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 159.84 > 159.84
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 60.47 < 60.47
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 67.81 > 60.47
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 13.84 > 13.84
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 19.37 < 66.66
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.14 , Karakter = 1.43/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -94.05% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0% , Karakter = 0/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 26.12% , Karakter = 4.35/10
7. Forskjell med sektor = 5.75, Bransjegjennomsnitt = -5.75% , Karakter = 0/10

0.83/10

Utbyttepolitikk Аэрофлот

В феврале 2025 г. совет директоров Аэрофлота утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике. Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% чистой прибыли по МФСО, скорректированной на неденежные эффекты. В тоже время, при наличии оснований, совет директоров может дополнительно скорректировать чистую прибыль с учетом отраслевой специфики, а также изменить долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 2.62 - til 90 dager
β = -3.91 - til 1 år
β = 0.24 - til 3 år

Graham-indeksen

NCAV = -245.39 per aksje (ncav/market cap = -384%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 66.66
   undervurdert = -27.16%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -122.7 – -171.77), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -259.84 per aksje (nnwc/market cap = -406%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 66.66
   undervurdert = -25.65%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -129.92 – -181.89), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 4.8343
Total Liabilities/P = 1229.393 / 254.30496
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.3
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

4.02/10