MOEX: GAZP - Газпром

Lønnsomhet i seks måneder: +19.16%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Нефтегаз

Aksjekursprediksjoner Газпром

80%KJØPEChart created using amCharts library

Sammendrag av selskapsanalyse Газпром

Store bokstaver = 2675.049, Karakter = 10/10
Inntekter = 8541.818, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 18.01, Karakter = 6/10
Net margin, % = -7.63, Karakter = 0/10
ROA, % = -2.19, Karakter = 0/10
ROE, % = -4.02, Karakter = 0/10
P/E = -4.25, Karakter = 0/10
P/S = 0.4459, Karakter = 10/10
P/BV = 0.1726, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 4.33, Karakter = 2/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-144.93%) og EBITDA-avkastning (-62.38%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=-4.02%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

5.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 4
Gc = 2
DSI = 0.43

4.3/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Газпром ifølge Buffett Газпром


1. Stabilt overskudd, Betydning = 235.18% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 2.86 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 7.47% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 130.19% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -430.62 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

5/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (8541.818, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 5/10 (2.86 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 8/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 5.7/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -144.93%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 1.03%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 74.13%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 0/10 (-4.26 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 (0.17 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

5.43/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 15650 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 6657 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 1602 > 6657
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = -27.58 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = -115.82 < 150.11
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.43 , Karakter = 4.29/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 22.36% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 3.62% , Karakter = 3.62/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 35.05% , Karakter = 5.84/10
7. Forskjell med sektor = 6.52, Bransjegjennomsnitt = -6.52% , Karakter = 0/10

3.39/10

Utbyttepolitikk Газпром

Дивидендная политика Газпрома предусматривает выплату дивидендов в целевом размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Прибыль может корректироваться на курсовые разницы и обесценение активов. Дивиденды могут уменьшаться, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2.5. Прогнозный дивиденд за 2024 год имеет большую неопределенность, есть ненулевой риск отмены дивидендов.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 2.04 - til 90 dager
β = 1.39 - til 1 år
β = 2.19 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.09 + 1.4 * -0.02 + 3.3 * 0 + 0.6 * 3.1 + 0.3 = 2.2353

Graham-indeksen

NCAV = -213.87 per aksje (ncav/market cap = -189%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 150.11
   undervurdert = -70.19%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -106.94 – -149.71), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -246.36 per aksje (nnwc/market cap = -218%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 150.11
   undervurdert = -60.93%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -123.18 – -172.45), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 3.6198
Total Liabilities/P = 9683.08 / 2675.049
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.4
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.78/10