Kampanjeprognoser Русгидро
| Idé | Prisprognose | Endringer | Slutten av slutten | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Русгидро: спасение утопающих - дело рук самих утопающих | 0.3552 ₽ | -0.0458 ₽ (-11.42%) | 31.12.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| РусГидро: рынок перегнул с пессимизмом | 0.57 ₽ | +0.169 ₽ (42.14%) | 29.10.2026 | Синара Инвестбанк |
| Русгидро: чистая энергия роста | 0.55 ₽ | +0.149 ₽ (37.16%) | 01.06.2026 | Финам |
| РусГидро: тонет в долгах | 0.41 ₽ | +0.009 ₽ (2.24%) | 24.12.2025 | БКС |
Fortsettelsen av analysen av selskapet Русгидро
Kapitalisering = 177.8, Karakter = 8/10
Inntekter, milliarder = 638.1, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = 26.85, Karakter = 8/10
Net margin, % = 11.6, Karakter = 4/10
ROA, % = 4.7, Karakter = 1/10
ROE, % = 12.2, Karakter = 4/10
P/E = 2.39, Karakter = 10/10
P/S = 0.28, Karakter = 10/10
P/BV = 0.29, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 4.26, Karakter = 2/10
Gjenoppta:
EBITDA margin Høy, Bedømme av animatørene blir det evaluert rettferdig, og interessant å kjøpe.
Salgsfremmende lønnsomhet (-219.88%) og lønnsomhet av EBITDA (22.82%) er på Lavt nivåOg du bør tenke og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=12.2%) er på Lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle egenskapene til selskapet ⇨
Betal abonnementet
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement
Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64
Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffet
1. Stabil fortjeneste, Betydning = 99.6% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 3.64 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 5.62% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 103.52% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -182 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
Benjamin Graham
1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 9/10 (638.1, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 3/10 (3.64 LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 9/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 7.1/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = -219.88%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = -31.43%
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = 34.16%
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 10/10 (2.40 LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 10/10 (0.29 LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger
PITER LYNCH Assessment
1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 610.2 > 585.3
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 730.3 < 567.49
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 107.2 > 730.3
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ingen
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = 0.17 > -0.1375
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = 0.408 < 0.401
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)
Utbyttestrategi
1. Nåværende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytteutbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Tomplose deg = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 0
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 0
3. DSI = 0.64 , Karakter = 6.43/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = 4.75% , Karakter = 7.91/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 4.61% , Karakter = 4.61/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 214.4% , Karakter = 4.66/10
7. Forskjellen med sektoren = 3.45, Gjennomsnitt i bransjen = -3.45% , Karakter = 0/10
Utbyttepolitikk Русгидро
Betakoeffisient
β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.
β = 1.68 - til 90 dager
β = 1.81 - til 1 år
β = 0.97 - til 3 år
Altman Index 
I 1968 foreslår professor Edward Altman sin egen klassiske, fem faktormodell for å forutsi sannsynligheten for konkurs for bedriften. Beregningsformelen for den integrerte indikatoren er som følger:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = arbeidskapital/eiendeler, x2 = beholdt inntjening/eiendeler, x3 = driftsresultat/eiendeler, x4 = markedsverdi på aksjer/forpliktelser, x5 = inntekter/eiendeler
Hvis Z> 2,9 er en økonomisk stabilitetssone ("grønn" sone).
Hvis 1,8
Altman Index, Z = 1.2 * 0.11 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0.98 + 0.4 = 1.4382
Graham Index
NCAV = -1.15 per aksje (ncav/market cap = -289%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 0.401
Undervurdering = -34.87%
Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data
NNWC = -1.28 per aksje (nnwc/market cap = -321%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 0.401
Undervurdering = -31.33%
Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data
Total Liabilities/P = 4.3894
Total Liabilities/P = 780.428 / 177.8
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1
P/S = 0.3
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.
Basert på kilder: porti.ru
