Русгидро (HYDR) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Aksjekursprediksjoner Русгидро

Idé	Prisprognose	Endringer	Sluttdato	Analytiker
Русгидро: вода на вес золота	0.5744 ₽	+0.0727 ₽ (14.49%)	21.05.2025	Финам - спекулятивный портфель
РусГидро: тонет в долгах	0.41 ₽	-0.0917 ₽ (-18.28%)	24.12.2025	БКС
РусГидро: выныривай!	0.6417 ₽	+0.14 ₽ (27.91%)	20.09.2025	АКБФ
РусГидро: дивиденды наливай!	1.0179 ₽	+0.5162 ₽ (102.89%)	10.06.2025	SberCIB
РусГидро: вода дороже золота	0.83 ₽	+0.3283 ₽ (65.44%)	02.05.2025	Финам
	0.69	38.49

Sammendrag av selskapsanalyse Русгидро

Store bokstaver = 297.0327654, Karakter = 8/10
Inntekter = 510.325, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = 27.31, Karakter = 8/10
Net margin, % = 6.59, Karakter = 2/10
ROA, % = 3.11, Karakter = 1/10
ROE, % = 5.4, Karakter = 2/10
P/E = 9.43, Karakter = 8/10
P/S = 0.6211, Karakter = 9/10
P/BV = 0.4913, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 2.56, Karakter = 5/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (30.78%) og EBITDA-avkastning (23.47%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=5.4%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

6.33/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.57

5.7/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Русгидро ifølge Buffett Русгидро

1. Stabilt overskudd, Betydning = 72.65% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 2.45 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 6.85% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 75.33% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -89.64 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

5/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham

1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 9/10 (510.325, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 6/10 (2.45 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 7.1/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 30.78%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -23.45%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 66.09%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 (3.78 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 (0.47 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

7.58/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch

1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 630.3 > 578
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 356.51 < 567.5
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 32.36 > 356.51
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 0.0763 > 0.15
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 0.2595 < 0.5017
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

6.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 0 ₽.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 1 , Karakter = 1.43/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.57 , Karakter = 5.71/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 17.56% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 4.9% , Karakter = 4.9/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 214.4% , Karakter = 4.66/10
7. Forskjell med sektor = 1.73, Bransjegjennomsnitt = -1.73% , Karakter = 0/10

3.81/10

Utbyttepolitikk Русгидро

Дивидендная политика РусГидро предусматривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже среднего значения за последние три года. На выплату дивидендов «Русгидро» до 2028 года могут ввести мораторий — правительство обсуждает такие меры, чтобы решить финансовые проблемы компании.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.19 - til 90 dager
β = 3.21 - til 1 år
β = 1.86 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.26 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * 1.94 + 0.44 = 2.3789

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3.4 / (162.43 + 0) = 0.0209

Graham-indeksen

NCAV = -0.76 per aksje (ncav/market cap = -114%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 0.5017
   undervurdert = -66.01%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -0.38 – -0.532), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -0.88 per aksje (nnwc/market cap = -132%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 0.5017
   undervurdert = -57.01%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -0.44 – -0.616), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 1.7478
Total Liabilities/P = 519.145 / 297.0327654
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.4
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.