MOEX: MAGN - ММК

Lønnsomhet i seks måneder: -4.14%
Utbytte: +3.07%
Sektor: Металлургия Черн.

Aksjekursprediksjoner ММК

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
ММК: сталевар дает навар 39.55 ₽ +4.86 ₽ (13.99%) 19.06.2025 Финам - спекулятивный портфель
ММК: на стали хорошие времена 47.425 ₽ +12.73 ₽ (36.69%) 22.04.2026 Финам
ММК: капвложения - в топку 52 ₽ +17.31 ₽ (49.88%) 20.03.2026 ПСБ
ММК: куй железо, пока горячо 55 ₽ +20.31 ₽ (58.52%) 19.02.2026 Атон
ММК: железные дивиденды 67.494 ₽ +32.8 ₽ (94.54%) 25.07.2025 Альфа Инвестиции
ММК: железный аргумент 70 ₽ +35.31 ₽ (101.76%) 19.07.2025 SberCIB
ММК: улететь наверх пора 68.8 ₽ +34.11 ₽ (98.3%) 24.05.2025 КИТ Финанс
57.1864.81

Sammendrag av selskapsanalyse ММК

Store bokstaver = 610.0066747, Karakter = 9/10
Inntekter = 768.466, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = 19.91, Karakter = 6/10
Net margin, % = 10.38, Karakter = 4/10
ROA, % = 8.79, Karakter = 3/10
ROE, % = 11.79, Karakter = 4/10
P/E = 4.49, Karakter = 10/10
P/S = 0.4655, Karakter = 10/10
P/BV = 0.5185, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3092, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin gjennomsnittlig, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (565.24%) og EBITDA-avkastning (23.26%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=11.79%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

7.11/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet ММК ifølge Buffett ММК


1. Stabilt overskudd, Betydning = 132.33% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.47 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 21.62% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 120.18% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 35.46 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 9/10 (768.466, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-0.47 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 565.24%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 6.25%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = -23.46%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (5.16 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 9/10 (0.93 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

7.58/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 540.81 > 540.81
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 47.32 < 47.32
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 114.44 > 47.32
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 7.14 > 7.14
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 47.1 < 34.7
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 5.246 ₽.
1.5. Utbytte = 3.07% , Karakter = 3.07/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 23
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -10.62% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 5.35% , Karakter = 5.35/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 313.47% , Karakter = 3.19/10
7. Forskjell med sektor = 20.12, Bransjegjennomsnitt = -17.05% , Karakter = 0/10

2.88/10

Utbyttepolitikk ММК

Дивидендная политика (ноябрь 2019 г.) ММК подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 100% свободного денежного потока (FCF), если чистый долг/EBITDA менее 1.0х. В случае превышения коэффициентом значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока. Компания имеет низкую долговую нагрузку, сохраняя возможность наращивания дивидендных выплат.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 0.3 - til 90 dager
β = 2.51 - til 1 år
β = 1.93 - til 3 år

Graham-indeksen

NCAV = 11.57 per aksje (ncav/market cap = 21%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 34.695
   undervurdert = 299.87%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 5.79 – 8.1), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 2.22 per aksje (nnwc/market cap = 4%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 34.695
   undervurdert = 1562.84%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 1.11 – 1.55), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.3662
Total Liabilities/P = 223.364 / 610.0066747
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.5
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

7.59/10