MOEX: MAGN - ММК

Lønnsomhet i seks måneder: -42.45%
Sektor: Металлургия Черн.

Aksjekursprediksjoner ММК

Idé Prisprognose Endringer Sluttdato Analytiker
ММК: железные дивиденды 67.494 ₽ +36.5 ₽ (117.76%) 25.07.2025 Альфа Инвестиции
ММК: железный аргумент 70 ₽ +39.01 ₽ (125.84%) 19.07.2025 SberCIB
ММК: улететь наверх пора 68.8 ₽ +37.81 ₽ (121.97%) 24.05.2025 КИТ Финанс
ММК: наверстывая упущенное 71.7 ₽ +40.71 ₽ (131.33%) 05.04.2025 Велес Капитал
ММК. Интересный момент для покупки на средний срок 75 ₽ +44.01 ₽ (141.97%) 14.02.2025 БКС
ММКины инвесторы 66.6 ₽ +35.61 ₽ (114.87%) 05.02.2025 РСХБ Брокер
ММК и Северсталь - сладкая парочка 63 ₽ +32.01 ₽ (103.26%) 29.01.2025 Тинькофф

Sammendrag av selskapsanalyse ММК

Store bokstaver = 610.0066747, Karakter = 9/10
Inntekter = 763.39, Karakter = 9/10
EBITDA margin, % = 27.26, Karakter = 8/10
Net margin, % = 15.48, Karakter = 5/10
ROA, % = 14.41, Karakter = 4/10
ROE, % = 19.77, Karakter = 6/10
P/E = 4.95, Karakter = 10/10
P/S = 0.7661, Karakter = 9/10
P/BV = 0.8817, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3485, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (15008.22%) og EBITDA-avkastning (25.2%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=19.77%) er på gjennomsnittlig nivå, og det er verdt å analysere alle selskapene i denne bransjen.

7.67/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet ММК ifølge Buffett ММК


1. Stabilt overskudd, Betydning = 133.56% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.47 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 22.2% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 847.27% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 19.99 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 9/10 (763.39, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-0.47 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 15008.22%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 19.01%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 38.92%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 (5.16 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 9/10 (0.93 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

8.73/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 662 > 662
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 72.52 < 72.52
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 161.81 > 72.52
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 10.58 > 10.58
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 31.73 < 31
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

1.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 5.246 ₽.
1.5. Utbytte = 3.07% , Karakter = 3.07/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -12.87% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 7.2% , Karakter = 7.2/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 329.08% , Karakter = 3.04/10
7. Forskjell med sektor = 20.15, Bransjegjennomsnitt = -17.08% , Karakter = 0/10

3.13/10

Utbyttepolitikk ММК

Дивидендная политика (ноябрь 2019 г.) ММК подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 100% свободного денежного потока (FCF), если чистый долг/EBITDA менее 1.0х. В случае превышения коэффициентом значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока. Компания имеет низкую долговую нагрузку, сохраняя возможность наращивания дивидендных выплат.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = 2.26 - til 90 dager
β = 2.54 - til 1 år
β = 2.88 - til 3 år

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3 / (92.03 + 3.07) = 0.0315

Graham-indeksen

NCAV = 14.23 per aksje (ncav/market cap = 26%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 30.995
   undervurdert = 217.81%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 7.12 – 9.96), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 6.12 per aksje (nnwc/market cap = 11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 30.995
   undervurdert = 506.45%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 3.06 – 4.28), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.3913
Total Liabilities/P = 238.693 / 610.0066747
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.4
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

9.01/10