MOEX: DIAS - Диасофт

Lønnsomhet i seks måneder: -26.27%
Utbytte: +4.16%
Sektor: High Tech

Aksjekursprediksjoner Диасофт

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
Диасофт привлекателен после коррекции 7200 ₽ +3810 ₽ (112.39%) 29.10.2025 БКС
Диасофт: северная серверная 6233 ₽ +2843 ₽ (83.86%) 23.10.2025 Финам
Переходим на Диасофт 6645 ₽ +3255 ₽ (96.02%) 17.09.2025 ПСБ
Диасофт. Санкции? Не, не слышал 6309.02 ₽ +2919.02 ₽ (86.11%) 06.09.2025 АКБФ
6 596.7694.59

Sammendrag av selskapsanalyse Диасофт

Store bokstaver = 60.844, Karakter = 7/10
Inntekter = 9.139675, Karakter = 5/10
EBITDA margin, % = 42.8, Karakter = 10/10
Net margin, % = 33.46, Karakter = 8/10
ROA, % = 47.63, Karakter = 10/10
ROE, % = 68.49, Karakter = 10/10
P/E = 20.24, Karakter = 5/10
P/S = 6.77, Karakter = 1/10
P/BV = 10.18, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = N/A, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert litt dyrt.
Resultat per aksje (91.76%) og EBITDA-avkastning (73.1%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=68.49%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.

6.33/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.58

5.8/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 1
SSI = 0.14

1.4/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Диасофт ifølge Buffett Диасофт


1. Stabilt overskudd, Betydning = 68.3% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = -0.21 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 98.8% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 0% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 1.72 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 5/10 (9.139675, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (-0.21 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 5.7/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 91.76%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 0%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 5/10 (21.7 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 (65.0 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

5.19/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 0.2806 > 0.2806
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 3.14 > 0
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 291.26 > 291.26
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 3349.53 < 3390
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

3.33/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 171.9 ₽.
1.5. Utbytte = 4.16% , Karakter = 4.16/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 3
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 3
3. DSI = 0.58 , Karakter = 5.83/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 36.19% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.59% , Karakter = 2.59/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 61.67% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 4.77, Bransjegjennomsnitt = -0.614% , Karakter = 0/10

4.65/10

Utbyttepolitikk Диасофт

Согласно дивидендной политике Диасофт, при выработке рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров будет ориентироваться на показатель EBITDA за соответствующий отчетный период, рассчитанный на основании консолидированной отчетности: не менее 80% от показателя EBITDA по итогам 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2025 года и 31 марта 2026 года, не менее 50% от показателя EBITDA по итогам 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2027 года и последующих 12-месячных периодов.

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -1.02 - til 90 dager
β = 2.67 - til 1 år
β = 1.9 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 7.06 + 1.4 * 0.35 + 3.3 * 0.46 + 0.6 * -0.39 + 1.06 = 11.332

Graham-indeksen

NCAV = 261.63 per aksje (ncav/market cap = 5%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 3390
   undervurdert = 1295.72%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 130.82 – 183.14), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 190.56 per aksje (nnwc/market cap = 3%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 3390
   undervurdert = 1778.97%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 95.28 – 133.39), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.0416
Total Liabilities/P = 2.53376 / 60.844
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 3.4
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

5.09/10